华安新泰利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389374.17元 |
| 本期利润 |
778114.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2640785.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2217元 |
| 期末基金资产净值 |
14549632.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
825674.05元 |
| 本期利润 |
1165367.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45819.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2506元 |
| 期末基金资产净值 |
228652.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4043956.93元 |
| 本期利润 |
-14184168.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15529128.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
89613895.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5449965.89元 |
| 本期利润 |
-8197685.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43096467.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
265702060.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22636650.71元 |
| 本期利润 |
19664019.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102649992.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3004元 |
| 期末基金资产净值 |
476759412.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5936712.68元 |
| 本期利润 |
4382899.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26449652.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2329元 |
| 期末基金资产净值 |
151974760.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10545456.68元 |
| 本期利润 |
18023762.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10040219.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
90645493.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1991898.37元 |
| 本期利润 |
4333123.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4659017.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
102845201.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1066911.42元 |
| 本期利润 |
1408896.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1369618.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
53583776.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146.2元 |
| 本期利润 |
-40386.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96023.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
13452220.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57.58元 |
| 本期利润 |
109.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
2742.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125.11元 |
| 本期利润 |
175.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
2925.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48.15元 |
| 本期利润 |
47.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
2767.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13.06元 |
| 本期利润 |
22.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
649.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
