名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3484470.89 |
1.利息收入 | 210193.11 |
存款利息收入 | 176986.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4861020.27 |
股票投资收益 | 5016493.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -114429.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -17687.71 |
股利收益 | -23355.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1606783.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20041.05 |
减:二、费用 | 542478.28 |
1.管理人报酬 | 336926.64 |
2.托管费 | 56154.45 |
3.销售服务费 | 19427.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4610.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4610.03 |
6.其他费用 | 124099.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2941992.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2941992.61 |
一、收入: | 3991744.93 |
1.利息收入 | 127514.3 |
存款利息收入 | 94307.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5569952.44 |
股票投资收益 | 5710228.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -116920.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -23355.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1705763.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41.46 |
减:二、费用 | 406369.16 |
1.管理人报酬 | 259543.28 |
2.托管费 | 43257.24 |
3.销售服务费 | 12110.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4610.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4610.03 |
6.其他费用 | 85689.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3585375.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3585375.77 |
一、收入: | -28040927.12 |
1.利息收入 | 935726.86 |
存款利息收入 | 501187.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6281914.76 |
股票投资收益 | -18021905.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10383284.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1356706.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23026516.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331777.27 |
减:二、费用 | 4882057.73 |
1.管理人报酬 | 3730516.26 |
2.托管费 | 621752.69 |
3.销售服务费 | 254324.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14066.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14066.03 |
6.其他费用 | 233000.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32922984.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32922984.85 |
一、收入: | -13631940.18 |
1.利息收入 | 604697.95 |
存款利息收入 | 317771.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11150594.82 |
股票投资收益 | -18324719.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6509446.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 664677.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3417782.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331739.05 |
减:二、费用 | 2965372.52 |
1.管理人报酬 | 2279368.28 |
2.托管费 | 379894.69 |
3.销售服务费 | 164136.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125306.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16597312.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16597312.7 |
一、收入: | 75107258.83 |
1.利息收入 | 16849036.88 |
存款利息收入 | 551097.56 |
债券利息收入 | 15021227.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84396054.54 |
股票投资收益 | 85950803.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2645606.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1090858.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26206046.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68213.56 |
减:二、费用 | 10083618.56 |
1.管理人报酬 | 4444980.47 |
2.托管费 | 740830.07 |
3.销售服务费 | 216308.32 |
4.交易费用 | 4405144.86 |
5.利息支出 | 1134.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1134.35 |
6.其他费用 | 238685.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65023640.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65023640.27 |
一、收入: | 33143797.6 |
1.利息收入 | 7261846.06 |
存款利息收入 | 190202.0 |
债券利息收入 | 6925842.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47353737.49 |
股票投资收益 | 47666910.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1004356.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 691182.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21539577.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67791.51 |
减:二、费用 | 4621517.34 |
1.管理人报酬 | 1864548.18 |
2.托管费 | 310758.02 |
3.销售服务费 | 36818.54 |
4.交易费用 | 2264783.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126832.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28522280.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28522280.26 |
一、收入: | 124735298.38 |
1.利息收入 | 13951584.15 |
存款利息收入 | 290723.86 |
债券利息收入 | 13382376.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62752366.85 |
股票投资收益 | 62711328.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -490077.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 531115.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47730159.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301187.77 |
减:二、费用 | 7689831.21 |
1.管理人报酬 | 3395769.58 |
2.托管费 | 565961.56 |
3.销售服务费 | 88944.8 |
4.交易费用 | 3318356.24 |
5.利息支出 | 59333.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59333.82 |
6.其他费用 | 223954.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117045467.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117045467.17 |
一、收入: | 20693699.49 |
1.利息收入 | 4802442.03 |
存款利息收入 | 86075.15 |
债券利息收入 | 4656877.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6103534.21 |
股票投资收益 | 5796534.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178884.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128115.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9787722.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.32 |
减:二、费用 | 2703716.61 |
1.管理人报酬 | 1124154.2 |
2.托管费 | 187359.03 |
3.销售服务费 | 45867.05 |
4.交易费用 | 1186393.75 |
5.利息支出 | 36145.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36145.88 |
6.其他费用 | 109662.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17989982.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17989982.88 |
一、收入: | 18763443.7 |
1.利息收入 | 6191598.46 |
存款利息收入 | 125875.78 |
债券利息收入 | 5751662.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8759219.98 |
股票投资收益 | 6954196.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -430957.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2235980.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3205116.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
607508.96 |
减:二、费用 | 2223893.84 |
1.管理人报酬 | 1314186.67 |
2.托管费 | 219031.04 |
3.销售服务费 | 19165.04 |
4.交易费用 | 488512.13 |
5.利息支出 | 33361.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33361.72 |
6.其他费用 | 130882.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16539549.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16539549.86 |
一、收入: | 673520.88 |
1.利息收入 | 580899.56 |
存款利息收入 | 41014.23 |
债券利息收入 | 458167.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-360003.38 |
股票投资收益 | -1387498.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7726.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1035222.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76378.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376245.91 |
减:二、费用 | 550057.53 |
1.管理人报酬 | 146151.77 |
2.托管费 | 24358.56 |
3.销售服务费 | 2616.37 |
4.交易费用 | 335234.46 |
5.利息支出 | 469.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 469.41 |
6.其他费用 | 40275.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123463.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123463.35 |
一、收入: | 1098979.39 |
1.利息收入 | 575384.98 |
存款利息收入 | 57805.73 |
债券利息收入 | 507445.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
627292.21 |
股票投资收益 | 752708.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -197236.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71820.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-139753.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36055.44 |
减:二、费用 | 553598.58 |
1.管理人报酬 | 132053.59 |
2.托管费 | 22008.96 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | 10982.2 |
5.利息支出 | 340.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 340.18 |
6.其他费用 | 388210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
545380.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
545380.81 |
一、收入: | 1053740.6 |
1.利息收入 | 534086.54 |
存款利息收入 | 33558.25 |
债券利息收入 | 490394.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
627292.21 |
股票投资收益 | 752708.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -197236.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71820.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142803.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35165.09 |
减:二、费用 | 347852.63 |
1.管理人报酬 | 110282.96 |
2.托管费 | 18380.46 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 10849.93 |
5.利息支出 | 340.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 340.18 |
6.其他费用 | 207997.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
705887.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
705887.97 |
一、收入: | 62517675.81 |
1.利息收入 | 24954056.4 |
存款利息收入 | 3579749.1 |
债券利息收入 | 18740648.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37012537.37 |
股票投资收益 | 34659701.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208155.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2144679.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112690.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
438391.82 |
减:二、费用 | 8015857.23 |
1.管理人报酬 | 4314977.11 |
2.托管费 | 719162.78 |
3.销售服务费 | 0.45 |
4.交易费用 | 2577966.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403750.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54501818.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54501818.58 |
一、收入: | 32030572.41 |
1.利息收入 | 12523942.04 |
存款利息收入 | 3456428.5 |
债券利息收入 | 7388597.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8454026.56 |
股票投资收益 | 7183586.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163013.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1107426.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11052603.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3602648.71 |
1.管理人报酬 | 2116345.29 |
2.托管费 | 352724.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 935870.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197708.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28427923.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28427923.7 |