名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 348.45 | 501.65 | 143.97% | -11.44 | -3.28% | -2.34 | -0.67% |
2023-06-30 | 399.17 | 571.02 | 143.05% | -11.69 | -2.93% | -2.34 | -0.59% |
2022-12-31 | -2804.09 | -1802.19 | 64.27% | 1038.33 | -37.03% | 135.67 | -4.84% |
2022-06-30 | -1363.19 | -1832.47 | 134.42% | 650.94 | -47.75% | 66.47 | -4.88% |
2021-12-31 | 7510.73 | 8595.08 | 114.44% | -264.56 | -3.52% | 109.09 | 1.45% |
2021-06-30 | 3314.38 | 4766.69 | 143.82% | -100.44 | -3.03% | 69.12 | 2.09% |
2020-12-31 | 12473.53 | 6271.13 | 50.28% | -49.01 | -0.39% | 53.11 | 0.43% |
2020-06-30 | 2069.37 | 579.65 | 28.01% | 17.89 | 0.86% | 12.81 | 0.62% |
2019-12-31 | 1876.34 | 695.42 | 37.06% | -43.10 | -2.30% | 223.60 | 11.92% |
2019-06-30 | 67.35 | -138.75 | -206.01% | -0.77 | -1.15% | 103.52 | 153.70% |
2018-12-31 | 109.90 | 75.27 | 68.49% | -19.72 | -17.95% | 7.18 | 6.54% |
2018-06-30 | 105.37 | 75.27 | 71.43% | -19.72 | -18.72% | 7.18 | 6.82% |
2017-12-31 | 6251.77 | 3465.97 | 55.44% | 20.82 | 0.33% | 214.47 | 3.43% |
2017-06-30 | 3203.06 | 718.36 | 22.43% | 16.30 | 0.51% | 110.74 | 3.46% |