华安新瑞利灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2404015.99元 |
| 本期利润 |
-3804048.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2499509.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.347元 |
| 期末基金资产净值 |
9703238.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16187757.68元 |
| 本期利润 |
4239982.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36262442.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3918元 |
| 期末基金资产净值 |
128814516.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11870140.08元 |
| 本期利润 |
3787390.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34778820.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3745元 |
| 期末基金资产净值 |
127653194.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1887858.83元 |
| 本期利润 |
1820044.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3869840.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2897元 |
| 期末基金资产净值 |
17664795.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
695057.3元 |
| 本期利润 |
463765.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3182016.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
19373082.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1065699.17元 |
| 本期利润 |
1477880.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2497189.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
18975846.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303870.89元 |
| 本期利润 |
486298.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2020067.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
20187218.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407262.59元 |
| 本期利润 |
176487.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671915.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
8105549.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197726.41元 |
| 本期利润 |
34570.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
715062.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
11214708.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162410.31元 |
| 本期利润 |
145750.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5338.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
123014.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92.0元 |
| 本期利润 |
151.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
1848.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
