名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 48.72 | 28.49 | 58.48% | 4.75 | 9.75% | -- | -- | 4.71 | 9.66% |
2021-12-31 | 409.03 | 214.67 | 52.48% | 35.78 | 8.75% | 117.52 | 28.73% | 12.78 | 3.12% |
2021-06-30 | 296.20 | 167.86 | 56.67% | 27.98 | 9.45% | 77.92 | 26.31% | 5.25 | 1.77% |
2020-12-31 | 638.00 | 463.67 | 72.68% | 77.28 | 12.11% | 57.47 | 9.01% | 1.83 | 0.29% |
2020-06-30 | 309.24 | 223.37 | 72.23% | 37.23 | 12.04% | 28.80 | 9.31% | 0.96 | 0.31% |
2019-12-31 | 664.29 | 423.63 | 63.77% | 70.60 | 10.63% | 45.54 | 6.86% | 1.72 | 0.26% |
2019-06-30 | 357.47 | 205.14 | 57.39% | 34.19 | 9.56% | 13.23 | 3.70% | 0.71 | 0.20% |
2018-12-31 | 640.89 | 395.47 | 61.71% | 65.91 | 10.28% | 9.73 | 1.52% | 0.95 | 0.15% |
2018-06-30 | 256.97 | 194.55 | 75.71% | 32.42 | 12.62% | 2.36 | 0.92% | 0.43 | 0.17% |
2017-12-31 | 489.37 | 373.53 | 76.33% | 62.25 | 12.72% | 10.04 | 2.05% | 0.34 | 0.07% |
2017-06-30 | 240.13 | 180.95 | 75.36% | 30.16 | 12.56% | 8.43 | 3.51% | 0.00 | 0.00% |