名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-13 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -334.89 | -361.80 | 108.04% | 145.07 | -43.32% | 7.68 | -2.29% |
2021-12-31 | 2564.69 | 3453.98 | 134.67% | -11.23 | -0.44% | 130.21 | 5.08% |
2021-06-30 | 2428.90 | 3299.05 | 135.82% | -202.31 | -8.33% | 98.95 | 4.07% |
2020-12-31 | 8637.50 | 5549.35 | 64.25% | 853.85 | 9.89% | 377.35 | 4.37% |
2020-06-30 | 2154.95 | 1562.17 | 72.49% | 451.81 | 20.97% | 102.41 | 4.75% |
2019-12-31 | 6941.24 | 2142.52 | 30.87% | 151.08 | 2.18% | 321.66 | 4.63% |
2019-06-30 | 3024.40 | 507.55 | 16.78% | 33.35 | 1.10% | 174.34 | 5.76% |
2018-12-31 | 2609.26 | 380.41 | 14.58% | 195.97 | 7.51% | 223.93 | 8.58% |
2018-06-30 | 1241.82 | 278.71 | 22.44% | -5.69 | -0.46% | 95.30 | 7.67% |
2017-12-31 | 4134.81 | 518.95 | 12.55% | 117.44 | 2.84% | 196.75 | 4.76% |
2017-06-30 | 2018.59 | 168.88 | 8.37% | 10.43 | 0.52% | 78.69 | 3.90% |