名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 48.72 | 28.49 | 58.48% | 4.75 | 9.75% | -- | -- | 4.71 | 9.66% |
2021-12-31 | 409.03 | 214.67 | 52.48% | 35.78 | 8.75% | 117.52 | 28.73% | 12.78 | 3.12% |
2021-06-30 | 296.20 | 167.86 | 56.67% | 27.98 | 9.45% | 77.92 | 26.31% | 5.25 | 1.77% |
2020-12-31 | 638.00 | 463.67 | 72.68% | 77.28 | 12.11% | 57.47 | 9.01% | 1.83 | 0.29% |
2020-06-30 | 309.24 | 223.37 | 72.23% | 37.23 | 12.04% | 28.80 | 9.31% | 0.96 | 0.31% |
2019-12-31 | 664.29 | 423.63 | 63.77% | 70.60 | 10.63% | 45.54 | 6.86% | 1.72 | 0.26% |
2019-06-30 | 357.47 | 205.14 | 57.39% | 34.19 | 9.56% | 13.23 | 3.70% | 0.71 | 0.20% |
2018-12-31 | 640.89 | 395.47 | 61.71% | 65.91 | 10.28% | 9.73 | 1.52% | 0.95 | 0.15% |
2018-06-30 | 256.97 | 194.55 | 75.71% | 32.42 | 12.62% | 2.36 | 0.92% | 0.43 | 0.17% |
2017-12-31 | 489.37 | 373.53 | 76.33% | 62.25 | 12.72% | 10.04 | 2.05% | 0.34 | 0.07% |
2017-06-30 | 240.13 | 180.95 | 75.36% | 30.16 | 12.56% | 8.43 | 3.51% | 0.00 | 0.00% |