名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利市值优选混合A | 1.3457 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.4494 | 2.03% |
宏利货币B | 0.4492 | 2.02% |
宏利货币A | 0.3975 | 1.83% |
宏利京元宝货币E | 0.4563 | 1.69% |
宏利京元宝货币B | 0.4606 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49260577.53元 |
本期利润 | 51361253.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75844545.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
期末基金资产净值 | 1343454775.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0645元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 194.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29804797.6元 |
本期利润 | 34829768.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 228124778.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1493元 |
期末基金资产净值 | 1765105863.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 191.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49710184.09元 |
本期利润 | 47153489.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 389972496.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2421元 |
期末基金资产净值 | 2005590090.59元 |
期末基金份额净值 | 1.2452元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 186.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23715590.41元 |
本期利润 | 26303501.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 669182598.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.348元 |
期末基金资产净值 | 2601697493.77元 |
期末基金份额净值 | 1.353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 183.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 171639034.44元 |
本期利润 | 176161768.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78422051.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.394元 |
期末基金资产净值 | 278308025.99元 |
期末基金份额净值 | 1.3982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 179.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61355019.92元 |
本期利润 | 79162378.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2375726635.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4087元 |
期末基金资产净值 | 8349362752.84元 |
期末基金份额净值 | 1.4365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 174.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12403949.03元 |
本期利润 | 8963167.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 787036005.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6778元 |
期末基金资产净值 | 1979309881.75元 |
期末基金份额净值 | 1.7046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18987890.29元 |
本期利润 | -9929069.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1731741567.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9321元 |
期末基金资产净值 | 3607611987.35元 |
期末基金份额净值 | 1.9417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2353584.57元 |
本期利润 | 3044827.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 142.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 134143573.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1964元 |
期末基金资产净值 | 246861251.86元 |
期末基金份额净值 | 2.2017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 164.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1274411.51元 |
本期利润 | 1006494.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1238567.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 200430718.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47336921.36元 |
本期利润 | 46545390.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 573490.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 100353193.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23821328.48元 |
本期利润 | 26615690.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6938776.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
期末基金资产净值 | 1007388282.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0106元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32724772.97元 |
本期利润 | 33600409.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2056665.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
期末基金资产净值 | 999721818.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12569447.64元 |
本期利润 | 14499661.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1837299.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 1000547046.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.78% |