名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利市值优选混合A | 1.3457 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.4494 | 2.03% |
宏利货币B | 0.4492 | 2.02% |
宏利货币A | 0.3975 | 1.83% |
宏利京元宝货币E | 0.4563 | 1.69% |
宏利京元宝货币B | 0.4606 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 62177652.03 |
1.利息收入 | 2550271.11 |
存款利息收入 | 41588.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57524131.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57524131.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2100308.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2941.53 |
减:二、费用 | 10799451.06 |
1.管理人报酬 | 5488029.73 |
2.托管费 | 1829343.25 |
3.销售服务费 | 3021.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3197578.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3197578.8 |
6.其他费用 | 281478.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51378200.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51378200.97 |
一、收入: | 40559700.64 |
1.利息收入 | 915617.31 |
存款利息收入 | 7982.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34618078.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34618078.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5025639.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
364.86 |
减:二、费用 | 5718434.06 |
1.管理人报酬 | 2880875.18 |
2.托管费 | 960291.7 |
3.销售服务费 | 2102.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1737181.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1737181.39 |
6.其他费用 | 137982.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34841266.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34841266.58 |
一、收入: | 56016553.73 |
1.利息收入 | 1813423.76 |
存款利息收入 | 124346.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56727941.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56727941.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2570191.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45379.68 |
减:二、费用 | 8805261.74 |
1.管理人报酬 | 5908335.54 |
2.托管费 | 1969445.21 |
3.销售服务费 | 9229.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 579980.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 579980.0 |
6.其他费用 | 338203.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47211291.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47211291.99 |
一、收入: | 29992809.78 |
1.利息收入 | 259993.01 |
存款利息收入 | 98808.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27147308.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27147308.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2577436.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8072.22 |
减:二、费用 | 3673824.1 |
1.管理人报酬 | 2393347.37 |
2.托管费 | 797782.47 |
3.销售服务费 | 2880.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 290335.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 290335.19 |
6.其他费用 | 189410.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26318985.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26318985.68 |
一、收入: | 197757777.8 |
1.利息收入 | 125819243.68 |
存款利息收入 | 703923.87 |
债券利息收入 | 118305995.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67410362.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67410362.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4510926.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17244.84 |
减:二、费用 | 21553102.04 |
1.管理人报酬 | 12885064.83 |
2.托管费 | 4295021.6 |
3.销售服务费 | 4460.93 |
4.交易费用 | 125013.83 |
5.利息支出 | 3928843.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3928843.12 |
6.其他费用 | 313940.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176204675.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176204675.76 |
一、收入: | 90414590.18 |
1.利息收入 | 68236332.97 |
存款利息收入 | 424907.94 |
债券利息收入 | 63439051.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4366463.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4366463.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17808650.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3142.91 |
减:二、费用 | 11228720.5 |
1.管理人报酬 | 7206846.01 |
2.托管费 | 2402282.0 |
3.销售服务费 | 2958.36 |
4.交易费用 | 61693.57 |
5.利息支出 | 1392750.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1392750.55 |
6.其他费用 | 162190.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79185869.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79185869.68 |
一、收入: | 20930335.34 |
1.利息收入 | 83053451.47 |
存款利息收入 | 861750.68 |
债券利息收入 | 79246220.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58717322.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -58717322.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3461394.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55600.63 |
减:二、费用 | 11972912.57 |
1.管理人报酬 | 7813741.6 |
2.托管费 | 2604580.61 |
3.销售服务费 | 3731.37 |
4.交易费用 | 71937.95 |
5.利息支出 | 1233682.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1233682.73 |
6.其他费用 | 236359.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8957422.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8957422.77 |
一、收入: | -5798896.63 |
1.利息收入 | 29834781.9 |
存款利息收入 | 734538.97 |
债券利息收入 | 27879954.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6705562.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6705562.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28944953.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16837.96 |
减:二、费用 | 4139770.13 |
1.管理人报酬 | 2738249.86 |
2.托管费 | 912749.97 |
3.销售服务费 | 2381.6 |
4.交易费用 | 28888.21 |
5.利息支出 | 350278.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350278.21 |
6.其他费用 | 98630.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9938666.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9938666.76 |
一、收入: | 3784074.64 |
1.利息收入 | 3536240.41 |
存款利息收入 | 22853.57 |
债券利息收入 | 3222184.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-483365.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -483365.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
691245.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39954.79 |
减:二、费用 | 739011.59 |
1.管理人报酬 | 326136.88 |
2.托管费 | 108712.34 |
3.销售服务费 | 13.63 |
4.交易费用 | 4141.84 |
5.利息支出 | 86240.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86240.93 |
6.其他费用 | 213765.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3045063.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3045063.05 |
一、收入: | 1389918.97 |
1.利息收入 | 1782618.97 |
存款利息收入 | 6663.01 |
债券利息收入 | 1691710.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124778.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -124778.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-267921.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 383409.05 |
1.管理人报酬 | 152094.44 |
2.托管费 | 50698.05 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | 650.0 |
5.利息支出 | 57199.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57199.55 |
6.其他费用 | 122763.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1006509.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1006509.92 |
一、收入: | 54443565.05 |
1.利息收入 | 47244687.32 |
存款利息收入 | 45030.14 |
债券利息收入 | 46789309.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7865039.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7865039.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-791532.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125370.48 |
减:二、费用 | 7898085.52 |
1.管理人报酬 | 2685369.3 |
2.托管费 | 895123.1 |
3.销售服务费 | 7.25 |
4.交易费用 | 21462.5 |
5.利息支出 | 3762164.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3762164.2 |
6.其他费用 | 420358.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46545479.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46545479.53 |
一、收入: | 31284331.78 |
1.利息收入 | 27086435.87 |
存款利息收入 | 7139.19 |
债券利息收入 | 26996691.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1403526.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1403526.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2794367.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.52 |
减:二、费用 | 4668594.14 |
1.管理人报酬 | 1497795.42 |
2.托管费 | 499265.16 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | 8237.5 |
5.利息支出 | 2402543.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2402543.27 |
6.其他费用 | 192846.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26615737.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26615737.64 |
一、收入: | 39709507.98 |
1.利息收入 | 38250516.49 |
存款利息收入 | 2915749.84 |
债券利息收入 | 31182205.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
583353.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 583353.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
875637.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6109035.65 |
1.管理人报酬 | 2553162.05 |
2.托管费 | 851054.06 |
3.销售服务费 | 5.43 |
4.交易费用 | 16250.0 |
5.利息支出 | 2420749.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2420749.74 |
6.其他费用 | 267814.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33600472.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33600472.33 |
一、收入: | 16266612.47 |
1.利息收入 | 14212147.81 |
存款利息收入 | 2905712.37 |
债券利息收入 | 8993994.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124247.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124247.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1930217.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1766920.51 |
1.管理人报酬 | 1025751.45 |
2.托管费 | 341917.19 |
3.销售服务费 | 2.77 |
4.交易费用 | 8325.0 |
5.利息支出 | 273294.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 273294.83 |
6.其他费用 | 117629.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14499691.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14499691.96 |