宏利溢利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年7月17日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利溢利债券型证券投资基金

基金简称 宏利溢利债券

基金主代码 003793

基金合同生效日 2017年1月22日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利溢利债券型证券投资基

金基金合同》等

收益分配基准日 2024年7月8日

基准日基金份额净值（单位：1.0369

人民币元）

截 止 收 益 基准日基金可供分配利润（单 37,371,866.40

分 配 基 准 位：人民币元）

日 的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 5,605,779.96

金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利溢利债券A 宏利溢利债券C

下属分级基金的交易代码 003793 003794

基准日下属分级基金份额净 1.0369 1.0532

截 止 基 准 值（单位：人民币元）

日 下 属 分

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分

相关指标 配利润（单位:人民币元） 37,352,009.73 19,856.67

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0510 0.0800

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次。如本基金每一

季度末最后一个工作日任一类基金份额单位可供分配利润超过0.05元时，本基金在次季度首

月前十五个工作日内进行收益分配，各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准

日该类每份基金份额可供分配利润的15%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月18日

除息日 2024年7月18日

现金红利发放日 2024年7月19日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额

持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月

红利再投资相关事项的说明 18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2024

月7月19日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2024年7月22日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税

税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1）本基金默认的分红方式为现金方式。

2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方

式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年7月18日）最后一次选择的分红方式为准。

投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正

确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4）权益登记日之前（含2024年7月18日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资

者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再

投资所得份额一并划转。

5）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。

6）咨询办法

（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。

（2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。

宏利基金管理有限公司

2024年7月17日
点击查看>>  附件