名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 429620065.94 |
1.利息收入 | 198363279.92 |
存款利息收入 | 91115497.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
231250086.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 231250086.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6700.0 |
减:二、费用 | 107574793.57 |
1.管理人报酬 | 48859073.01 |
2.托管费 | 13029086.05 |
3.销售服务费 | 17611602.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27635604.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27635604.82 |
6.其他费用 | 346105.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322045272.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322045272.37 |
一、收入: | 226097892.0 |
1.利息收入 | 104597261.62 |
存款利息收入 | 49620204.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121493930.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121493930.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6700.0 |
减:二、费用 | 57550669.45 |
1.管理人报酬 | 24322485.17 |
2.托管费 | 6485996.06 |
3.销售服务费 | 9458512.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17026452.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17026452.84 |
6.其他费用 | 187539.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168547222.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168547222.55 |
一、收入: | 740165281.05 |
1.利息收入 | 278061561.93 |
存款利息收入 | 83094029.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
462095359.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 462095359.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8360.0 |
减:二、费用 | 186610324.05 |
1.管理人报酬 | 88319614.57 |
2.托管费 | 23551897.26 |
3.销售服务费 | 28488294.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45575415.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45575415.3 |
6.其他费用 | 379905.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
553554957.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
553554957.0 |
一、收入: | 388541017.51 |
1.利息收入 | 132628770.63 |
存款利息收入 | 42184430.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
255903886.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255903886.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8360.0 |
减:二、费用 | 91648761.31 |
1.管理人报酬 | 42002534.02 |
2.托管费 | 11200675.8 |
3.销售服务费 | 14665105.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23447757.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23447757.88 |
6.其他费用 | 191686.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
296892256.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
296892256.2 |
一、收入: | 638442228.31 |
1.利息收入 | 604771139.12 |
存款利息收入 | 104085476.61 |
债券利息收入 | 392984915.68 |
资产支持证券利息收入 | 3425040.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33661999.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33477335.42 |
资产支持证券投资收益 | 184663.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9090.0 |
减:二、费用 | 145561645.86 |
1.管理人报酬 | 62052363.14 |
2.托管费 | 16547297.08 |
3.销售服务费 | 29003019.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37169069.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37169069.1 |
6.其他费用 | 394713.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
492880582.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
492880582.45 |
一、收入: | 279183300.7 |
1.利息收入 | 264515201.43 |
存款利息收入 | 51816033.18 |
债券利息收入 | 176325346.35 |
资产支持证券利息收入 | 2486596.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14659009.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14815476.47 |
资产支持证券投资收益 | -156467.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9090.0 |
减:二、费用 | 66661536.77 |
1.管理人报酬 | 25961867.53 |
2.托管费 | 6923164.89 |
3.销售服务费 | 14367092.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18986802.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18986802.27 |
6.其他费用 | 195126.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212521763.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212521763.93 |
一、收入: | 657264245.84 |
1.利息收入 | 650030669.75 |
存款利息收入 | 263964306.26 |
债券利息收入 | 306424020.48 |
资产支持证券利息收入 | 11589189.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7233576.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7233576.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 188215816.35 |
1.管理人报酬 | 65347443.24 |
2.托管费 | 17425984.8 |
3.销售服务费 | 53709168.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 51120802.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51120802.82 |
6.其他费用 | 390849.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
469048429.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
469048429.49 |
一、收入: | 445205186.85 |
1.利息收入 | 439624175.95 |
存款利息收入 | 186769177.26 |
债券利息收入 | 218232357.36 |
资产支持证券利息收入 | 2348307.07 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5581010.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5581010.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 127495821.32 |
1.管理人报酬 | 44042968.58 |
2.托管费 | 11744791.58 |
3.销售服务费 | 36702473.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34737857.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34737857.31 |
6.其他费用 | 190166.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
317709365.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
317709365.53 |
一、收入: | 1197041197.02 |
1.利息收入 | 1187765539.55 |
存款利息收入 | 677607034.97 |
债券利息收入 | 396206804.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9263523.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9263523.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12133.97 |
减:二、费用 | 283130400.76 |
1.管理人报酬 | 97577169.78 |
2.托管费 | 26020578.47 |
3.销售服务费 | 81314308.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 77745834.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77745834.07 |
6.其他费用 | 395226.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
913910796.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
913910796.26 |
一、收入: | 677144385.33 |
1.利息收入 | 667712210.41 |
存款利息收入 | 354697293.5 |
债券利息收入 | 239653813.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9420040.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9420040.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12133.97 |
减:二、费用 | 153120528.6 |
1.管理人报酬 | 52293158.49 |
2.托管费 | 13944842.26 |
3.销售服务费 | 43577632.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43032809.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43032809.63 |
6.其他费用 | 196611.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
524023856.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
524023856.73 |
一、收入: | 2236876724.14 |
1.利息收入 | 2234798917.33 |
存款利息收入 | 1052576318.96 |
债券利息收入 | 937057990.93 |
资产支持证券利息收入 | 139247.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1510996.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1508349.38 |
资产支持证券投资收益 | 2646.76 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
566810.67 |
减:二、费用 | 386569338.36 |
1.管理人报酬 | 139352426.55 |
2.托管费 | 37160647.08 |
3.销售服务费 | 116127021.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 93356160.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 93356160.47 |
6.其他费用 | 390745.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1850307385.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1850307385.78 |
一、收入: | 1184541363.59 |
1.利息收入 | 1183914107.01 |
存款利息收入 | 605647538.69 |
债券利息收入 | 449304610.32 |
资产支持证券利息收入 | 139247.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
260445.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 257799.15 |
资产支持证券投资收益 | 2646.76 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
366810.67 |
减:二、费用 | 185038390.47 |
1.管理人报酬 | 68756289.35 |
2.托管费 | 18335010.48 |
3.销售服务费 | 57296907.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40374643.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40374643.36 |
6.其他费用 | 192334.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
999502973.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
999502973.12 |
一、收入: | 1405810818.92 |
1.利息收入 | 1404328276.72 |
存款利息收入 | 566842291.7 |
债券利息收入 | 472706043.28 |
资产支持证券利息收入 | 3054024.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1418438.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1383490.79 |
资产支持证券投资收益 | 34947.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64103.66 |
减:二、费用 | 263715664.11 |
1.管理人报酬 | 86832324.14 |
2.托管费 | 23155286.42 |
3.销售服务费 | 72360269.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 80967684.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80967684.0 |
6.其他费用 | 400099.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1142095154.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1142095154.81 |
一、收入: | 519612959.69 |
1.利息收入 | 518173011.49 |
存款利息收入 | 149864203.52 |
债券利息收入 | 214603207.81 |
资产支持证券利息收入 | 1545899.93 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1383757.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1383757.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56190.22 |
减:二、费用 | 103818729.84 |
1.管理人报酬 | 34317368.41 |
2.托管费 | 9151298.1 |
3.销售服务费 | 28597806.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31559123.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31559123.33 |
6.其他费用 | 193133.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
415794229.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
415794229.85 |