工银丰益一年定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
670482.34 |
结算备付金 |
97608.24 |
存出保证金 |
1010.97 |
交易性金融资产 |
9310221.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9310221.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
315452.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10394775.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2417.85 |
应付托管费 |
805.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237570.52 |
负债合计 |
240969.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
10039374.13 |
所有者权益合计 |
10153806.44 |
负债和所有者权益合计 |
10394775.76 |
资产: |
银行存款 |
1035722.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9907000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9907000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3900000.0 |
应收证券清算款 |
106933.65 |
应收利息 |
600939.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15550595.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3682831.57 |
应付托管费 |
1227610.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
429300.0 |
负债合计 |
5468104.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
10039384.09 |
所有者权益合计 |
10082490.91 |
负债和所有者权益合计 |
15550595.83 |
资产: |
银行存款 |
3504854197.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
14287774000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14287774000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
266434528.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18059062725.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
487248909.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4324147.87 |
应付托管费 |
1441382.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
207442.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207654.28 |
负债合计 |
493445351.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
17501094479.2 |
所有者权益合计 |
17565617373.9 |
负债和所有者权益合计 |
18059062725.4 |