名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 377613749.7 |
1.利息收入 | 686306919.02 |
存款利息收入 | 149085582.67 |
债券利息收入 | 507143165.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-184966969.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -184966969.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123726200.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 76448475.22 |
1.管理人报酬 | 51849608.03 |
2.托管费 | 17283202.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 132975.0 |
5.利息支出 | 6725489.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6725489.48 |
6.其他费用 | 457200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
301165274.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
301165274.48 |
一、收入: | 107018459.71 |
1.利息收入 | 339655638.96 |
存款利息收入 | 57586619.26 |
债券利息收入 | 281510913.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52447255.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -52447255.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-180189923.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37903601.03 |
1.管理人报酬 | 26112183.14 |
2.托管费 | 8704061.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15862.5 |
5.利息支出 | 2854540.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2854540.03 |
6.其他费用 | 216954.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69114858.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69114858.68 |