方正富邦惠利纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49281.82元 |
| 本期利润 |
96722.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
461287.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
10473643.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16907.38元 |
| 本期利润 |
20443.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48740.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
672696.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59272.96元 |
| 本期利润 |
39275.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230371.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
2118125.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7567.78元 |
| 本期利润 |
5789.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336131.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
3345915.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24148.02元 |
| 本期利润 |
25759.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40700.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0953元 |
| 期末基金资产净值 |
468622.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10449.9元 |
| 本期利润 |
10805.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35751.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
562886.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62699.64元 |
| 本期利润 |
-26194.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33099.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
701153.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80069.91元 |
| 本期利润 |
-20792.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102809.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
1641729.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253813.36元 |
| 本期利润 |
149540.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66884.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
1549665.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207926.23元 |
| 本期利润 |
113057.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235934.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
4825152.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1483347.85元 |
| 本期利润 |
2609225.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687189.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
17139106.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151710.64元 |
| 本期利润 |
127354.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105718.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
5336253.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8094487.83元 |
| 本期利润 |
7947516.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40749.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2012元 |
| 期末基金资产净值 |
243241.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8094988.39元 |
| 本期利润 |
7947999.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64204.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1838元 |
| 期末基金资产净值 |
413568.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.24% |
