方正富邦惠利纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4984677769.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4984677769.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
630103144.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71401.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5633049838.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100069975.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
815086.18 |
应付托管费 |
271695.4 |
应付销售服务费 |
1819.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
357875.08 |
负债合计 |
101516452.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
5334066764.29 |
所有者权益合计 |
5531533385.92 |
负债和所有者权益合计 |
5633049838.11 |
资产: |
银行存款 |
11961066.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1778804858.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1778804858.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4190.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1790770114.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
319152560.76 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
337515.38 |
应付托管费 |
112505.13 |
应付销售服务费 |
122.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220831.02 |
负债合计 |
319823535.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1377692436.1 |
所有者权益合计 |
1470946579.35 |
负债和所有者权益合计 |
1790770114.5 |
资产: |
银行存款 |
2365235.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1997104556.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1997104556.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
363616.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1999833408.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
80038034.78 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
313239.41 |
应付托管费 |
104413.16 |
应付销售服务费 |
311.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333678.84 |
负债合计 |
80789677.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1727812706.75 |
所有者权益合计 |
1919043731.09 |
负债和所有者权益合计 |
1999833408.33 |
资产: |
银行存款 |
31356630.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
419568118.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
419568118.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
450924779.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
114103463.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
82404.04 |
应付托管费 |
27467.99 |
应付销售服务费 |
204.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178602.42 |
负债合计 |
114392142.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
306127020.57 |
所有者权益合计 |
336532636.59 |
负债和所有者权益合计 |
450924779.37 |
资产: |
银行存款 |
21270938.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
409839500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
409839500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7797040.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
438907478.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
109609745.19 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
83430.25 |
应付托管费 |
27810.12 |
应付销售服务费 |
77.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7871.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
109985926.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
303437927.74 |
所有者权益合计 |
328921552.0 |
负债和所有者权益合计 |
438907478.8 |
资产: |
银行存款 |
32232440.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
385105100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
385105100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7522848.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14415.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
424874804.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
104759747.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
78682.47 |
应付托管费 |
26227.49 |
应付销售服务费 |
99.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
10297.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143302.56 |
负债合计 |
105043938.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
303545240.05 |
所有者权益合计 |
319830865.86 |
负债和所有者权益合计 |
424874804.67 |
资产: |
银行存款 |
1606844.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
400546000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
400546000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4556226.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
406709071.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
92139753.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
79391.23 |
应付托管费 |
26463.77 |
应付销售服务费 |
120.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5110.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
92502807.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
303699287.56 |
所有者权益合计 |
314206263.86 |
负债和所有者权益合计 |
406709071.02 |
资产: |
银行存款 |
2360513.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
675941500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
675941500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9725080.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
688027103.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
151999724.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4914.4 |
应付管理人报酬 |
131837.54 |
应付托管费 |
43945.85 |
应付销售服务费 |
304.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
21097.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153481.66 |
负债合计 |
152397749.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
509673484.11 |
所有者权益合计 |
535629353.96 |
负债和所有者权益合计 |
688027103.74 |
资产: |
银行存款 |
2054067.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
478333000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
478333000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000172.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10261368.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
525649108.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1374.68 |
应付管理人报酬 |
149468.71 |
应付托管费 |
49822.9 |
应付销售服务费 |
280.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249000.0 |
负债合计 |
472488.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
509506122.42 |
所有者权益合计 |
525176619.49 |
负债和所有者权益合计 |
525649108.34 |
资产: |
银行存款 |
2387376.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
664294000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
664294000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10400135.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10675627.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
600.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
687757738.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2513.36 |
应付管理人报酬 |
169157.4 |
应付托管费 |
56385.79 |
应付销售服务费 |
800.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159244.29 |
负债合计 |
400772.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
662676386.0 |
所有者权益合计 |
687356966.29 |
负债和所有者权益合计 |
687757738.7 |
资产: |
银行存款 |
838341.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
900713000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
900713000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000350.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17668965.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
491109.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1019711766.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
158499562.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
178091.83 |
应付管理人报酬 |
219385.58 |
应付托管费 |
73128.55 |
应付销售服务费 |
3128.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
87099.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239000.0 |
负债合计 |
159315016.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
824318337.28 |
所有者权益合计 |
860396750.25 |
负债和所有者权益合计 |
1019711766.68 |
资产: |
银行存款 |
1040050.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
859067000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
859067000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15230821.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
875337872.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45999857.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
35066.0 |
应付管理人报酬 |
202573.16 |
应付托管费 |
67524.4 |
应付销售服务费 |
914.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7783.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131743.04 |
负债合计 |
46468600.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
813361564.18 |
所有者权益合计 |
828869271.09 |
负债和所有者权益合计 |
875337872.06 |
资产: |
银行存款 |
1181744.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1464545000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1464545000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2466572.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1468274616.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
165799551.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
998.6 |
应付管理人报酬 |
181784.37 |
应付托管费 |
60594.78 |
应付销售服务费 |
23.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
95728.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120686.84 |
负债合计 |
166267959.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1313352402.89 |
所有者权益合计 |
1302006657.9 |
负债和所有者权益合计 |
1468274616.95 |
资产: |
银行存款 |
578591.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
91.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
578682.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10457.58 |
应付管理人报酬 |
12870.38 |
应付托管费 |
4290.14 |
应付销售服务费 |
8577.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110316.6 |
负债合计 |
154061.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
360670.21 |
所有者权益合计 |
424620.51 |
负债和所有者权益合计 |
578682.41 |