名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7875.65 | -- | -- | 6142.14 | 77.99% | -- | -- |
2023-06-30 | 3606.85 | -- | -- | 2941.76 | 81.56% | -- | -- |
2022-12-31 | 1047.21 | -- | -- | 1424.20 | 136.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 606.68 | -- | -- | 706.71 | 116.49% | -- | -- |
2021-12-31 | 1790.47 | -- | -- | 408.02 | 22.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 717.87 | -- | -- | 64.95 | 9.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 1374.02 | -- | -- | -6.57 | -0.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 1235.56 | -- | -- | 1005.76 | 81.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 2451.11 | -- | -- | 623.09 | 25.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 1320.64 | -- | -- | 706.76 | 53.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 7659.32 | -- | -- | 1038.56 | 13.56% | -- | -- |
2018-06-30 | 4099.94 | -- | -- | 447.91 | 10.92% | -- | -- |
2017-12-31 | 1191.29 | -- | -- | 58.47 | 4.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 991.78 | -- | -- | 65.82 | 6.64% | -- | -- |