名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1552.56 | 491.17 | 31.64% | 163.72 | 10.55% | -- | -- | 0.46 | 0.03% |
2023-06-30 | 752.71 | 227.68 | 30.25% | 75.89 | 10.08% | -- | -- | 0.13 | 0.02% |
2022-12-31 | 447.26 | 184.54 | 41.26% | 61.51 | 13.75% | -- | -- | 0.37 | 0.08% |
2022-06-30 | 144.41 | 49.31 | 34.14% | 16.44 | 11.38% | -- | -- | 0.05 | 0.04% |
2021-12-31 | 291.02 | 96.15 | 33.04% | 32.05 | 11.01% | 5.32 | 1.83% | 0.12 | 0.04% |
2021-06-30 | 139.15 | 47.08 | 33.84% | 15.69 | 11.28% | 2.13 | 1.53% | 0.06 | 0.05% |
2020-12-31 | 375.48 | 131.04 | 34.90% | 43.68 | 11.63% | 7.45 | 1.98% | 0.33 | 0.09% |
2020-06-30 | 213.19 | 80.17 | 37.60% | 26.72 | 12.53% | 4.39 | 2.06% | 0.24 | 0.11% |
2019-12-31 | 496.02 | 219.51 | 44.25% | 73.17 | 14.75% | 2.57 | 0.52% | 1.23 | 0.25% |
2019-06-30 | 269.99 | 124.12 | 45.97% | 41.37 | 15.32% | 0.57 | 0.21% | 0.92 | 0.34% |
2018-12-31 | 781.41 | 300.03 | 38.40% | 100.01 | 12.80% | 2.89 | 0.37% | 7.90 | 1.01% |
2018-06-30 | 493.76 | 163.16 | 33.04% | 54.39 | 11.01% | 2.33 | 0.47% | 0.61 | 0.12% |
2017-12-31 | 235.25 | 81.58 | 34.68% | 27.19 | 11.56% | 1.58 | 0.67% | 42.27 | 17.97% |
2017-06-30 | 197.08 | 63.39 | 32.16% | 21.13 | 10.72% | 1.19 | 0.60% | 42.26 | 21.44% |