| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116.12 |
| 1.利息收入 | 116.12 |
| 存款利息收入 | 116.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 160.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43.88 |
| 一、收入： | 1973430.53 |
| 1.利息收入 | 681078.47 |
| 存款利息收入 | 151389.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2306895.2 |
| 股票投资收益 | -3974990.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460600.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207494.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3599231.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.28 |
| 减：二、费用 | 2188523.68 |
| 1.管理人报酬 | 1196973.01 |
| 2.托管费 | 170996.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 648803.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 648803.1 |
| 6.其他费用 | 164901.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215093.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215093.15 |
| 一、收入： | 5440460.0 |
| 1.利息收入 | 354039.51 |
| 存款利息收入 | 94121.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2489466.47 |
| 股票投资收益 | 2475894.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -784252.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797825.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2596954.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1423193.39 |
| 1.管理人报酬 | 757262.75 |
| 2.托管费 | 108180.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 445166.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445166.54 |
| 6.其他费用 | 107665.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4017266.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4017266.61 |
| 一、收入： | -17192235.11 |
| 1.利息收入 | 288764.71 |
| 存款利息收入 | 288764.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12022775.46 |
| 股票投资收益 | -15637439.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2666393.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948270.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5458224.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3812202.87 |
| 1.管理人报酬 | 2366772.74 |
| 2.托管费 | 338110.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 863074.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863074.8 |
| 6.其他费用 | 218549.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21004437.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21004437.98 |
| 一、收入： | -8103951.41 |
| 1.利息收入 | 89899.97 |
| 存款利息收入 | 89899.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2670907.81 |
| 股票投资收益 | -11281184.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7793102.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817173.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5522943.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1972151.73 |
| 1.管理人报酬 | 1525907.26 |
| 2.托管费 | 217986.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105858.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105858.17 |
| 6.其他费用 | 108811.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10076103.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10076103.14 |
| 一、收入： | 49575753.36 |
| 1.利息收入 | 27028932.01 |
| 存款利息收入 | 530507.39 |
| 债券利息收入 | 26455248.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35865421.88 |
| 股票投资收益 | 24881957.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7868195.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3115269.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13622234.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303634.34 |
| 减：二、费用 | 13453615.33 |
| 1.管理人报酬 | 5610325.86 |
| 2.托管费 | 801475.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1088136.24 |
| 5.利息支出 | 5664204.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5664204.2 |
| 6.其他费用 | 226306.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36122138.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36122138.03 |
| 一、收入： | 27044785.62 |
| 1.利息收入 | 11848792.39 |
| 存款利息收入 | 324947.36 |
| 债券利息收入 | 11516643.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21918423.31 |
| 股票投资收益 | 16322386.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4114118.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481918.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6722430.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6837819.23 |
| 1.管理人报酬 | 2910306.07 |
| 2.托管费 | 415758.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593456.14 |
| 5.利息支出 | 2778812.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2778812.49 |
| 6.其他费用 | 113976.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20206966.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20206966.39 |
| 一、收入： | 105346553.23 |
| 1.利息收入 | 18692771.03 |
| 存款利息收入 | 595517.53 |
| 债券利息收入 | 17706545.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98857710.6 |
| 股票投资收益 | 88548127.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7505453.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2804129.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12204173.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245.03 |
| 减：二、费用 | 13265149.36 |
| 1.管理人报酬 | 4027234.99 |
| 2.托管费 | 575319.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1966539.63 |
| 5.利息支出 | 6421524.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6421524.16 |
| 6.其他费用 | 228943.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92081403.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92081403.87 |
| 一、收入： | 28799558.97 |
| 1.利息收入 | 7631982.11 |
| 存款利息收入 | 186201.34 |
| 债券利息收入 | 7310913.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27268155.18 |
| 股票投资收益 | 24026257.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1629879.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612018.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6100578.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4801759.94 |
| 1.管理人报酬 | 1613859.27 |
| 2.托管费 | 230551.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 765396.67 |
| 5.利息支出 | 2060701.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2060701.08 |
| 6.其他费用 | 108314.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23997799.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23997799.03 |
| 一、收入： | 98275990.86 |
| 1.利息收入 | 18363533.01 |
| 存款利息收入 | 463965.04 |
| 债券利息收入 | 17893912.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40895118.82 |
| 股票投资收益 | 35662786.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050740.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4181591.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39017339.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12051335.54 |
| 1.管理人报酬 | 2861592.43 |
| 2.托管费 | 408798.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1790147.36 |
| 5.利息支出 | 6724097.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6724097.03 |
| 6.其他费用 | 210211.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86224655.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86224655.32 |
| 一、收入： | 32455256.13 |
| 1.利息收入 | 7350511.97 |
| 存款利息收入 | 204332.32 |
| 债券利息收入 | 7146179.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4414738.48 |
| 股票投资收益 | 354173.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1037751.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3022812.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20690005.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5708018.93 |
| 1.管理人报酬 | 1351593.59 |
| 2.托管费 | 193084.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 936545.32 |
| 5.利息支出 | 3089120.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3089120.36 |
| 6.其他费用 | 114741.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26747237.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26747237.2 |
| 一、收入： | -24038426.98 |
| 1.利息收入 | 9960185.24 |
| 存款利息收入 | 287195.71 |
| 债券利息收入 | 9597706.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17321950.31 |
| 股票投资收益 | -21492171.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2807711.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1362510.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16676661.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7122723.67 |
| 1.管理人报酬 | 2713407.58 |
| 2.托管费 | 387629.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1336401.05 |
| 5.利息支出 | 2259415.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2259415.06 |
| 6.其他费用 | 398514.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31161150.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31161150.65 |
| 一、收入： | -10922367.26 |
| 1.利息收入 | 3923138.91 |
| 存款利息收入 | 151662.11 |
| 债券利息收入 | 3696193.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145965.13 |
| 股票投资收益 | 1061045.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2045082.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838072.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14699541.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2865781.52 |
| 1.管理人报酬 | 1405663.74 |
| 2.托管费 | 200809.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 741572.28 |
| 5.利息支出 | 309150.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309150.47 |
| 6.其他费用 | 197356.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13788148.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13788148.78 |
| 一、收入： | 60582134.66 |
| 1.利息收入 | 42843144.03 |
| 存款利息收入 | 6565103.23 |
| 债券利息收入 | 34695465.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10346621.79 |
| 股票投资收益 | 16467666.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7734725.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1613680.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7392368.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20537345.5 |
| 1.管理人报酬 | 6715614.12 |
| 2.托管费 | 959373.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1060301.44 |
| 5.利息支出 | 11413928.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11413928.68 |
| 6.其他费用 | 388127.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40044789.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40044789.16 |
| 一、收入： | 30302943.14 |
| 1.利息收入 | 23825728.18 |
| 存款利息收入 | 6091297.42 |
| 债券利息收入 | 16393545.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6511790.25 |
| 股票投资收益 | 5469854.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163745.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878190.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34575.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7345605.63 |
| 1.管理人报酬 | 4132330.03 |
| 2.托管费 | 590332.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394063.1 |
| 5.利息支出 | 2040303.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2040303.82 |
| 6.其他费用 | 188575.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22957337.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22957337.51 |
