名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4781.44 | -- | -- | 3920.27 | 81.99% | -- | -- |
2023-06-30 | 2913.96 | -- | -- | 1520.35 | 52.17% | -- | -- |
2022-12-31 | 2113.47 | -- | -- | 2680.40 | 126.82% | -- | -- |
2022-06-30 | 1572.00 | -- | -- | 1357.02 | 86.32% | -- | -- |
2021-12-31 | 4587.74 | -- | -- | -926.14 | -20.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 2641.96 | -- | -- | -791.48 | -29.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 2316.64 | -- | -- | -16.91 | -0.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 2194.33 | -- | -- | 261.34 | 11.91% | -- | -- |
2019-12-31 | 3675.60 | -- | -- | -294.04 | -8.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 1727.75 | -- | -- | -82.61 | -4.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 6566.35 | -- | -- | 773.96 | 11.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 2429.67 | -- | -- | -377.16 | -15.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 1436.10 | -- | -- | -1519.78 | -105.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 706.10 | -- | -- | -565.48 | -80.09% | -- | -- |