国联安鑫利混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
534962.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
599700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
599700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9845.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1144507.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21728.14 |
应付管理人报酬 |
121.46 |
应付托管费 |
20.25 |
应付销售服务费 |
0.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215027.3 |
负债合计 |
236897.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
833387.61 |
所有者权益合计 |
907610.59 |
负债和所有者权益合计 |
1144507.82 |
资产: |
银行存款 |
765756.15 |
结算备付金 |
818597.97 |
存出保证金 |
16447.56 |
交易性金融资产 |
597780.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
597780.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5039.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2203620.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42.33 |
应付管理人报酬 |
52407.71 |
应付托管费 |
8734.6 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215000.0 |
负债合计 |
300083.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
1758093.48 |
所有者权益合计 |
1903537.52 |
负债和所有者权益合计 |
2203620.91 |