国联安鑫利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
534962.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
599700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9845.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144507.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21728.14 |
| 应付管理人报酬 |
121.46 |
| 应付托管费 |
20.25 |
| 应付销售服务费 |
0.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215027.3 |
| 负债合计 |
236897.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833387.61 |
| 所有者权益合计 |
907610.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144507.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
765756.15 |
| 结算备付金 |
818597.97 |
| 存出保证金 |
16447.56 |
| 交易性金融资产 |
597780.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5039.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2203620.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42.33 |
| 应付管理人报酬 |
52407.71 |
| 应付托管费 |
8734.6 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
300083.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758093.48 |
| 所有者权益合计 |
1903537.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2203620.91 |
