名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -609895.05 |
1.利息收入 | 4241702.79 |
存款利息收入 | 478823.74 |
债券利息收入 | 3533452.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4852300.38 |
股票投资收益 | -482854.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4369446.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
604.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98.04 |
减:二、费用 | 1252954.77 |
1.管理人报酬 | 548624.17 |
2.托管费 | 91437.28 |
3.销售服务费 | 2.69 |
4.交易费用 | 44304.86 |
5.利息支出 | 344636.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 344636.35 |
6.其他费用 | 223949.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1862849.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1862849.82 |
一、收入: | -616718.49 |
1.利息收入 | 4236896.8 |
存款利息收入 | 476966.79 |
债券利息收入 | 3530503.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4852300.38 |
股票投资收益 | -482854.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4369446.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1315.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.59 |
减:二、费用 | 1251507.92 |
1.管理人报酬 | 547508.85 |
2.托管费 | 91251.45 |
3.销售服务费 | 1.99 |
4.交易费用 | 44304.86 |
5.利息支出 | 344636.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 344636.35 |
6.其他费用 | 223804.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1868226.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1868226.41 |