| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26347445.68元 |
| 本期利润 | 25550086.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37042169.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0511元 |
| 期末基金资产净值 | 766369943.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13827784.74元 |
| 本期利润 | 15785643.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33118932.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 789984619.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25733093.9元 |
| 本期利润 | 20245817.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35636845.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 847825461.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11676958.69元 |
| 本期利润 | 11247148.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28790083.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 708058052.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24519945.57元 |
| 本期利润 | 29094436.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23999779.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 707469356.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9442228.69元 |
| 本期利润 | 12417246.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15467492.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 692276582.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6342094.08元 |
| 本期利润 | 9226904.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6024752.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 679826064.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -989368.76元 |
| 本期利润 | -1295618.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376023.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 10318203.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4174672.11元 |
| 本期利润 | 3876046.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1306560.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 50495266.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3018187.81元 |
| 本期利润 | 2622557.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1951942.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 187026511.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8222411.4元 |
| 本期利润 | 10172478.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5545131.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 202036205.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3540230.41元 |
| 本期利润 | 5731733.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 960522.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 201764875.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6731812.79元 |
| 本期利润 | 5332312.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1221091.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 201233469.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3349658.48元 |
| 本期利润 | 3829410.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3838612.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 204326572.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.16% |
