| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利转型机遇股票C | 2.097 | 2.04% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.116 | 2.03% |
| 宏利景气领航两年持有… | 0.6397 | 2.03% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9309 | 2.02% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9243 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币E | 0.4957 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4565 | 1.68% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4547 | 1.68% |
| 宏利货币E | 0.55 | 1.66% |
| 宏利货币B | 0.5424 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 120.12% | 0.11% | 76097.63 |
| 2024-03-31 | -- | 105.13% | 0.1% | 76392.20 |
| 2023-12-31 | -- | 113.57% | 0.07% | 76636.99 |
| 2023-09-30 | -- | 115.0% | 0.14% | 77496.64 |
| 2023-06-30 | -- | 99.88% | 0.15% | 78998.46 |
| 2023-03-31 | -- | 97.64% | 0.2% | 79832.07 |
| 2022-12-31 | -- | 101.96% | 0.05% | 84782.55 |
| 2022-09-30 | -- | 92.29% | 0.15% | 79634.62 |
| 2022-06-30 | -- | 99.99% | 0.05% | 70805.81 |
| 2022-03-31 | -- | 117.65% | 0.19% | 70785.01 |
| 2021-12-31 | -- | 113.31% | 0.07% | 70746.94 |
| 2021-09-30 | -- | 125.25% | 0.2% | 70137.19 |
| 2021-06-30 | -- | 116.83% | 0.27% | 69227.66 |
| 2021-03-31 | -- | 117.76% | 0.19% | 68388.64 |
| 2020-12-31 | -- | 108.17% | 0.21% | 67982.61 |
| 2020-09-30 | -- | 98.68% | 0.98% | 86422.53 |
| 2020-06-30 | -- | 96.14% | 959.04% | 1031.82 |
| 2020-03-31 | -- | 96.92% | 2.13% | 5152.81 |
| 2019-12-31 | -- | 96.52% | 1.68% | 5049.53 |
| 2019-09-30 | -- | 97.17% | 1.79% | 5004.12 |
| 2019-06-30 | -- | 82.59% | 16.06% | 18702.65 |
| 2019-03-31 | -- | 90.07% | 8.7% | 9646.87 |
| 2018-12-31 | -- | 104.28% | 0.33% | 20203.62 |
| 2018-09-30 | -- | 95.44% | 3.38% | 20382.13 |
| 2018-06-30 | -- | 90.93% | 7.92% | 20176.49 |
| 2018-03-31 | -- | 89.34% | 2.49% | 20449.29 |
| 2017-12-31 | -- | 92.54% | 0.78% | 20123.35 |
| 2017-09-30 | -- | 96.64% | 1.54% | 20529.77 |
| 2017-06-30 | -- | 83.14% | 0.9% | 20432.66 |
| 2017-03-31 | -- | 4.95% | 55.27% | 20208.67 |
