| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.155 | 2.21% |
| 宏利复兴混合C | 1.15 | 2.13% |
| 宏利品质生活混合 | 0.484 | 2.11% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.1008 | 1.76% |
| 宏利景气智选18个月… | 1.0845 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5118 | 1.78% |
| 宏利货币B | 0.5122 | 1.78% |
| 宏利活期友货币B | 0.457 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4554 | 1.67% |
| 宏利活期友货币E | 0.3723 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.70% | 0.08% | 0.20% | 0.67% | 1.65% | 2.79% | 6.10% | 9.89% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 2.80% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 2.66% | 4.36% | 7.71% | 12.01% |
| 同类排名[债券型] |
2250|2665 | 2048|2907 | 2385|2908 | 2191|2821 | 2239|2670 | 1977|2415 | 1387|2080 | 1143|1797 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0574 | 1.2712 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0573 | 1.2711 | 0.00% | |
| 2024-07-15 | 1.0573 | 1.2711 | 0.02% | |
| 2024-07-12 | 1.0571 | 1.2709 | 0.03% | |
| 2024-07-11 | 1.0568 | 1.2706 | 0.02% |
截至2024-03-31 宏利纯利债券A期末总份额为7.22亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
