名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 0.08% | -- | 5.64% | 137658.93 |
2024-03-31 | 0.02% | -- | 6.58% | 137062.70 |
2023-12-31 | 1.97% | 0.46% | 5.43% | 92300.44 |
2023-09-30 | 1.92% | -- | 5.73% | 93865.89 |
2023-06-30 | 1.18% | -- | 5.67% | 98767.38 |
2023-03-31 | 1.67% | -- | 6.45% | 69486.86 |
2022-12-31 | 3.48% | -- | 6.34% | 65476.33 |
2022-09-30 | 3.08% | 0.0% | 5.46% | 44788.85 |
2022-06-30 | 0.0% | -- | 5.35% | 51294.90 |
2022-03-31 | 11.93% | -- | 15.92% | 46693.66 |
2021-12-31 | 3.61% | -- | 5.93% | 30581.56 |
2021-09-30 | 1.89% | 0.01% | 5.61% | 30252.53 |
2021-06-30 | 4.35% | 0.03% | 5.52% | 26458.22 |
2021-03-31 | 3.69% | 0.02% | 5.37% | 22162.62 |
2020-12-31 | 3.54% | 0.0% | 6.3% | 36789.71 |
2020-09-30 | 4.71% | -- | 5.53% | 33213.79 |
2020-06-30 | 3.71% | -- | 6.13% | 30681.80 |
2020-03-31 | 4.1% | -- | 5.64% | 16410.32 |
2019-12-31 | 0.46% | -- | 8.0% | 28884.07 |
2019-09-30 | 2.86% | -- | 6.53% | 27727.53 |
2019-06-30 | 0.41% | -- | 8.11% | 27329.67 |
2019-03-31 | 1.12% | -- | 9.75% | 29877.27 |
2018-12-31 | 0.34% | -- | 8.33% | 21042.89 |
2018-09-30 | 0.45% | -- | 8.56% | 14663.54 |
2018-06-30 | 0.26% | -- | 6.27% | 12784.05 |
2018-03-31 | 0.4% | -- | 10.04% | 10236.75 |
2017-12-31 | 1.08% | -- | 7.62% | 5426.34 |
2017-09-30 | 3.15% | -- | 7.78% | 4750.87 |