名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -56.41 | -224.21 | 397.49% | 4.92 | -8.73% | 73.42 | -130.16% |
2023-06-30 | 304.14 | 131.18 | 43.13% | 2.98 | 0.98% | 47.86 | 15.74% |
2022-12-31 | -722.48 | -513.29 | 71.05% | 5.32 | -0.74% | 81.36 | -11.26% |
2022-06-30 | -119.16 | -559.50 | 469.54% | 2.16 | -1.81% | 66.91 | -56.15% |
2021-12-31 | 265.24 | 226.51 | 85.40% | 1.47 | 0.55% | 68.97 | 26.00% |
2021-06-30 | 698.69 | 457.36 | 65.46% | 1.07 | 0.15% | 48.43 | 6.93% |
2020-12-31 | 1180.75 | 1280.26 | 108.43% | 5.12 | 0.43% | 56.04 | 4.75% |
2020-06-30 | 760.60 | 738.92 | 97.15% | 2.52 | 0.33% | 41.73 | 5.49% |
2019-12-31 | 812.53 | 486.58 | 59.88% | 0.22 | 0.03% | 6.39 | 0.79% |
2019-06-30 | 22.69 | 12.09 | 53.29% | -- | -- | 2.20 | 9.71% |
2019-05-16 | 780.47 | -200.19 | -25.65% | 1.21 | 0.16% | -6.19 | -0.79% |
2018-12-31 | -1910.24 | -798.08 | 41.78% | 0.82 | -0.04% | 242.85 | -12.71% |
2018-06-30 | -1150.81 | 898.32 | -78.06% | 0.61 | -0.05% | 129.44 | -11.25% |
2017-12-31 | 1085.53 | 615.99 | 56.75% | 4.75 | 0.44% | 24.14 | 2.22% |