名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.20% | -0.91% | -4.58% | -6.37% | 5.26% | -13.45% | -16.88% | -31.81% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1526|2621 | 2398|3007 | 2677|2975 | 2240|2834 | 1410|2652 | 1205|2346 | 921|1924 | 834|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9078 | 0.9707 | -0.29% | |
2024-07-19 | 0.9104 | 0.9733 | 0.01% | |
2024-07-18 | 0.9103 | 0.9732 | 0.37% | |
2024-07-17 | 0.9069 | 0.9698 | -1.02% | |
2024-07-16 | 0.9162 | 0.9791 | 0.01% |
截至2024-06-30 国泰中证500指数增强C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601077 | 渝农商行 | 11.00 | 58.48 | 1.12% |
601168 | 西部矿业 | 3.00 | 57.08 | 1.09% |
300408 | 三环集团 | 1.00 | 33.86 | 0.65% |
002139 | 拓邦股份 | 3.00 | 33.77 | 0.65% |
002449 | 国星光电 | 4.00 | 33.61 | 0.64% |
002017 | 东信和平 | 4.00 | 33.32 | 0.64% |
002583 | 海能达 | 8.00 | 33.09 | 0.63% |
600398 | 海澜之家 | 5.00 | 51.93 | 0.99% |
002078 | 太阳纸业 | 3.00 | 51.48 | 0.99% |
002138 | 顺络电子 | 1.00 | 51.35 | 0.98% |