国泰稳益定期开放灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
2270532.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
112371.23 |
交易性金融资产 |
1958880.0 |
股票投资 |
1958880.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
127606.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1009.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4470399.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
418507.3 |
应付管理人报酬 |
10302.68 |
应付托管费 |
1471.81 |
应付销售服务费 |
541.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248500.0 |
负债合计 |
758290.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
4593052.23 |
所有者权益合计 |
3712109.53 |
负债和所有者权益合计 |
4470399.92 |
资产: |
银行存款 |
48242264.4 |
结算备付金 |
440988.06 |
存出保证金 |
91661.86 |
交易性金融资产 |
67986950.4 |
股票投资 |
67986950.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9761.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
116771626.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
540.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
69453.96 |
应付托管费 |
9921.98 |
应付销售服务费 |
2450.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178518.49 |
负债合计 |
367937.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
133669167.74 |
所有者权益合计 |
116403688.92 |
负债和所有者权益合计 |
116771626.53 |
资产: |
银行存款 |
12583560.32 |
结算备付金 |
1151030.31 |
存出保证金 |
58841.96 |
交易性金融资产 |
89713716.89 |
股票投资 |
89713716.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
105000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
177555.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208684704.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
122932.63 |
应付托管费 |
17561.82 |
应付销售服务费 |
2730.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
329850.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
203177651.87 |
所有者权益合计 |
208354854.43 |
负债和所有者权益合计 |
208684704.71 |