名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 45.81 | 19.32 | 42.18% | 6.44 | 14.06% | -- | -- | 6.42 | 14.01% |
2021-12-31 | 273.72 | 76.96 | 28.12% | 25.65 | 9.37% | 119.77 | 43.76% | 22.21 | 8.11% |
2021-06-30 | 206.08 | 52.96 | 25.70% | 17.65 | 8.57% | 99.70 | 48.38% | 14.24 | 6.91% |
2020-12-31 | 403.16 | 159.77 | 39.63% | 53.26 | 13.21% | 10.76 | 2.67% | 53.13 | 13.18% |
2020-06-30 | 288.65 | 108.09 | 37.45% | 36.03 | 12.48% | 5.20 | 1.80% | 35.94 | 12.45% |
2019-12-31 | 562.31 | 247.43 | 44.00% | 82.48 | 14.67% | 2.26 | 0.40% | 82.46 | 14.67% |
2019-06-30 | 125.99 | 59.58 | 47.29% | 19.86 | 15.76% | 1.32 | 1.05% | 19.86 | 15.76% |
2018-12-31 | 141.84 | 52.48 | 37.00% | 17.49 | 12.33% | 1.73 | 1.22% | 0.26 | 0.19% |
2018-06-30 | 123.15 | 45.33 | 36.81% | 15.11 | 12.27% | 1.40 | 1.14% | 0.17 | 0.14% |
2017-12-31 | 781.29 | 270.45 | 34.62% | 90.15 | 11.54% | 75.14 | 9.62% | 3.25 | 0.42% |
2017-06-30 | 372.92 | 144.32 | 38.70% | 48.11 | 12.90% | 41.20 | 11.05% | 2.28 | 0.61% |