广发汇瑞3个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199500537.82元 |
| 本期利润 |
199346753.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51581827.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
7383027609.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109637433.31元 |
| 本期利润 |
123957229.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51069348.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
7396358524.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228347927.15元 |
| 本期利润 |
183690316.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37720905.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
7369176496.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114384232.29元 |
| 本期利润 |
117148201.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81870289.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
7460309314.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239898832.22元 |
| 本期利润 |
259374085.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319370977.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
7694506550.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112548172.55元 |
| 本期利润 |
125965664.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192020314.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
7561098018.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297776462.76元 |
| 本期利润 |
224246691.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79472141.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
7435132354.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148791712.91元 |
| 本期利润 |
178098970.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
680334608.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
8137789592.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266767148.51元 |
| 本期利润 |
272848756.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392360387.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
5959691768.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152237666.6元 |
| 本期利润 |
133540844.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277830908.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
5820383910.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187887663.62元 |
| 本期利润 |
300240439.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235703445.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
5796757363.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19108974.93元 |
| 本期利润 |
66503310.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57274762.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
5563086582.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20086560.99元 |
| 本期利润 |
12568891.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
713920.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
500838736.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9955455.98元 |
| 本期利润 |
5392293.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4037612.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
504048759.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
