名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 103.95% | 0.01% | 745429.15 |
2024-03-31 | -- | 101.42% | 0.01% | 738789.89 |
2023-12-31 | -- | 112.73% | 0.02% | 738302.76 |
2023-09-30 | -- | 119.15% | 0.03% | 733803.15 |
2023-06-30 | -- | 117.47% | 0.01% | 739635.85 |
2023-03-31 | -- | 104.62% | 0.05% | 739433.21 |
2022-12-31 | -- | 107.96% | 0.05% | 736917.65 |
2022-09-30 | -- | 109.11% | 0.22% | 740269.39 |
2022-06-30 | -- | 115.76% | 0.11% | 746030.93 |
2022-03-31 | -- | 126.39% | 0.68% | 737919.26 |
2021-12-31 | -- | 103.82% | 5.05% | 769450.66 |
2021-09-30 | -- | 90.79% | 0.44% | 762906.68 |
2021-06-30 | -- | 88.52% | 1.68% | 756109.80 |
2021-03-31 | -- | 110.25% | 0.3% | 749289.80 |
2020-12-31 | -- | 115.59% | 0.27% | 743513.24 |
2020-09-30 | -- | 112.02% | 0.23% | 778644.53 |
2020-06-30 | -- | 120.67% | 0.1% | 813778.96 |
2020-03-31 | -- | 125.21% | 0.14% | 811504.96 |
2019-12-31 | -- | 117.72% | 0.37% | 595969.18 |
2019-09-30 | -- | 117.75% | 0.36% | 588588.07 |
2019-06-30 | -- | 100.59% | 0.2% | 582038.39 |
2019-03-31 | -- | 106.17% | 0.11% | 576739.31 |
2018-12-31 | -- | 103.34% | 0.08% | 579675.74 |
2018-09-30 | -- | 127.39% | 0.01% | 565066.82 |
2018-06-30 | -- | 95.93% | 0.07% | 556308.66 |
2018-03-31 | -- | 111.44% | 0.03% | 50889.15 |
2017-12-31 | -- | 97.71% | 0.07% | 50083.87 |
2017-09-30 | -- | 96.91% | 0.85% | 50813.80 |
2017-06-30 | -- | 96.92% | 1.3% | 50404.88 |
2017-03-31 | -- | 95.78% | 1.2% | -- |