广发汇瑞3个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4020.22 |
| 交易性金融资产 |
8343062097.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8322874992.26 |
| 资产支持证券投资 |
20187105.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8344305290.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
958465401.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1875413.53 |
| 应付托管费 |
625137.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73407.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238320.43 |
| 负债合计 |
961277680.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7331445781.98 |
| 所有者权益合计 |
7383027609.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
8344305290.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607651.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8963495270.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8688847980.3 |
| 资产支持证券投资 |
274647289.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8964102921.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1564929487.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1821681.25 |
| 应付托管费 |
607227.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
216581.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169419.97 |
| 负债合计 |
1567744397.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7331455602.73 |
| 所有者权益合计 |
7396358524.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8964102921.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1032691.99 |
| 结算备付金 |
2754209.23 |
| 存出保证金 |
8996.86 |
| 交易性金融资产 |
8302615672.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7955910004.95 |
| 资产支持证券投资 |
346705667.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8306411570.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
934328601.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1871523.84 |
| 应付托管费 |
623841.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
174249.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236857.63 |
| 负债合计 |
937235073.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7331455590.97 |
| 所有者权益合计 |
7369176496.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
8306411570.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772921.07 |
| 结算备付金 |
7275049.66 |
| 存出保证金 |
21063.53 |
| 交易性金融资产 |
9075578340.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8636241890.93 |
| 资产支持证券投资 |
439336449.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9083647375.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1620477760.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1837704.19 |
| 应付托管费 |
612568.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171250.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238777.27 |
| 负债合计 |
1623338060.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7331503366.29 |
| 所有者权益合计 |
7460309314.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9083647375.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387739368.39 |
| 结算备付金 |
537816.28 |
| 存出保证金 |
46120.12 |
| 交易性金融资产 |
8523403000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7988148000.0 |
| 资产支持证券投资 |
535255000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117070656.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9028796961.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
943814704.42 |
| 应付证券清算款 |
387181773.65 |
| 应付赎回款 |
2.0 |
| 应付管理人报酬 |
1956524.43 |
| 应付托管费 |
652174.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179702.72 |
| 应付利息 |
294196.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
1334290411.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7330964807.66 |
| 所有者权益合计 |
7694506550.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
9028796961.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104335372.14 |
| 结算备付金 |
22598745.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7312750000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6692940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
619810000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124155456.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7563839574.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1861092.34 |
| 应付托管费 |
620364.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134906.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
2741555.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7330964701.39 |
| 所有者权益合计 |
7561098018.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
7563839574.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
945738.59 |
| 结算备付金 |
18854987.44 |
| 存出保证金 |
9994.94 |
| 交易性金融资产 |
9318800000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8594172000.0 |
| 资产支持证券投资 |
724628000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141408978.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9480019699.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2040617029.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1882693.41 |
| 应付托管费 |
627564.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163119.71 |
| 应付利息 |
1360121.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
2044887345.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7330964701.39 |
| 所有者权益合计 |
7435132354.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
9480019699.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
414129.78 |
| 结算备付金 |
7831697.61 |
| 存出保证金 |
10939.92 |
| 交易性金融资产 |
10649293000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9819733000.0 |
| 资产支持证券投资 |
829560000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158070387.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10815620155.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2672955614.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2002769.01 |
| 应付托管费 |
667589.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
296649.87 |
| 应付利息 |
1756938.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.92 |
| 负债合计 |
2677830562.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7329923830.74 |
| 所有者权益合计 |
8137789592.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
10815620155.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314154.78 |
| 结算备付金 |
21695677.65 |
| 存出保证金 |
15089.66 |
| 交易性金融资产 |
7861588000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7015544000.0 |
| 资产支持证券投资 |
846044000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113720352.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7997333275.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2034191538.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1513364.35 |
| 应付托管费 |
504454.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
265805.01 |
| 应付利息 |
909787.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
2037641506.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5505939467.99 |
| 所有者权益合计 |
5959691768.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
7997333275.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287704.06 |
| 结算备付金 |
11457275.09 |
| 存出保证金 |
80940.23 |
| 交易性金融资产 |
6708810500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5854783500.0 |
| 资产支持证券投资 |
854027000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108577878.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6829214298.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1005799589.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1429579.15 |
| 应付托管费 |
476526.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
335476.69 |
| 应付利息 |
551802.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200681.67 |
| 负债合计 |
1008830387.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5505939518.64 |
| 所有者权益合计 |
5820383910.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
6829214298.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790298.94 |
| 结算备付金 |
3819969.26 |
| 存出保证金 |
16035.32 |
| 交易性金融资产 |
6816149668.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5990278668.0 |
| 资产支持证券投资 |
825871000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138276421.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6959052393.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1157672546.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1473167.43 |
| 应付托管费 |
491055.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
222276.79 |
| 应付利息 |
2002217.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383000.0 |
| 负债合计 |
1162295029.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5505747001.2 |
| 所有者权益合计 |
5796757363.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6959052393.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590904.81 |
| 结算备付金 |
3508814.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5336655779.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5336655779.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
116990695.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106609935.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5564356128.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
768622.39 |
| 应付托管费 |
256207.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36838.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
1269546.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5505811820.42 |
| 所有者权益合计 |
5563086582.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5564356128.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371798.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
489348500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489348500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11616680.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501336978.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128639.5 |
| 应付托管费 |
42879.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325000.0 |
| 负债合计 |
498241.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500124816.82 |
| 所有者权益合计 |
500838736.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
501336978.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6576717.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25792.82 |
| 交易性金融资产 |
488547300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488547300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9243000.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504392811.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123821.44 |
| 应付托管费 |
41273.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
344051.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500011147.85 |
| 所有者权益合计 |
504048759.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
504392811.02 |
