| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 258038111.17 |
| 1.利息收入 | 85789.09 |
| 存款利息收入 | 55568.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258106106.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248629447.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 9476659.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153784.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58691357.82 |
| 1.管理人报酬 | 22165637.7 |
| 2.托管费 | 7388545.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28690271.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28690271.36 |
| 6.其他费用 | 241634.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199346753.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199346753.35 |
| 一、收入： | 151400192.13 |
| 1.利息收入 | 54952.9 |
| 存款利息收入 | 31721.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137025442.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130278649.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 6746793.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14319796.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27442962.33 |
| 1.管理人报酬 | 11002725.98 |
| 2.托管费 | 3667575.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12524211.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12524211.04 |
| 6.其他费用 | 121686.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123957229.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123957229.8 |
| 一、收入： | 244481145.21 |
| 1.利息收入 | 137351.12 |
| 存款利息收入 | 137351.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289001405.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269667040.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 19334365.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44657611.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60790829.21 |
| 1.管理人报酬 | 22505395.99 |
| 2.托管费 | 7501798.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30264836.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30264836.17 |
| 6.其他费用 | 251713.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183690316.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183690316.0 |
| 一、收入： | 151303836.66 |
| 1.利息收入 | 63653.42 |
| 存款利息收入 | 63653.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148476213.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137832392.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 10643820.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2763969.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34155634.67 |
| 1.管理人报酬 | 11243622.0 |
| 2.托管费 | 3747874.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18895274.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18895274.49 |
| 6.其他费用 | 128165.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117148201.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117148201.99 |
| 一、收入： | 308158354.58 |
| 1.利息收入 | 315193241.53 |
| 存款利息收入 | 305406.1 |
| 债券利息收入 | 286850723.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 27758141.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26510140.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26425732.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -84407.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19475253.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48784269.26 |
| 1.管理人报酬 | 22694208.83 |
| 2.托管费 | 7564736.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19661.38 |
| 5.利息支出 | 18043040.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18043040.49 |
| 6.其他费用 | 242587.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259374085.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259374085.32 |
| 一、收入： | 157485075.31 |
| 1.利息收入 | 167727455.69 |
| 存款利息收入 | 190790.4 |
| 债券利息收入 | 152516840.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 14866224.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23659872.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23630248.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -29624.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13417492.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31519410.48 |
| 1.管理人报酬 | 11151913.74 |
| 2.托管费 | 3717304.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10569.16 |
| 5.利息支出 | 16413318.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16413318.26 |
| 6.其他费用 | 121563.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125965664.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125965664.83 |
| 一、收入： | 311436077.89 |
| 1.利息收入 | 380076633.24 |
| 存款利息收入 | 291352.81 |
| 债券利息收入 | 343987108.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 35766254.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4889216.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4914561.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -25345.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73529771.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87189386.58 |
| 1.管理人报酬 | 23091683.91 |
| 2.托管费 | 7697227.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17550.0 |
| 5.利息支出 | 55795721.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55795721.11 |
| 6.其他费用 | 257039.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224246691.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224246691.31 |
| 一、收入： | 222319241.27 |
| 1.利息收入 | 193259609.88 |
| 存款利息收入 | 127095.21 |
| 债券利息收入 | 174865197.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 18267317.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247626.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247318.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -307.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29307257.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44220270.91 |
| 1.管理人报酬 | 11286026.88 |
| 2.托管费 | 3762008.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12100.0 |
| 5.利息支出 | 28834360.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28834360.04 |
| 6.其他费用 | 128619.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178098970.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178098970.36 |
| 一、收入： | 337448470.87 |
| 1.利息收入 | 292621902.08 |
| 存款利息收入 | 290686.49 |
| 债券利息收入 | 255018088.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 37287984.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38744960.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38746148.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -1188.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6081608.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64599713.93 |
| 1.管理人报酬 | 17483811.87 |
| 2.托管费 | 5827937.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42708.2 |
| 5.利息支出 | 40569293.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40569293.72 |
| 6.其他费用 | 279086.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272848756.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272848756.94 |
| 一、收入： | 161629882.26 |
| 1.利息收入 | 140034382.47 |
| 存款利息收入 | 109216.36 |
| 债券利息收入 | 121311483.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 18588540.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40292321.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40293240.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -918.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18696821.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28089037.3 |
| 1.管理人报酬 | 8581463.23 |
| 2.托管费 | 2860487.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19616.19 |
| 5.利息支出 | 16307363.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16307363.04 |
| 6.其他费用 | 138387.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133540844.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133540844.96 |
| 一、收入： | 336040694.51 |
| 1.利息收入 | 186676685.79 |
| 存款利息收入 | 87925.28 |
| 债券利息收入 | 180928781.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 5497271.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37011233.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37011233.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112352775.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35800255.3 |
| 1.管理人报酬 | 9978835.16 |
| 2.托管费 | 3326278.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43452.5 |
| 5.利息支出 | 21884470.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21884470.4 |
| 6.其他费用 | 420834.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300240439.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300240439.21 |
| 一、收入： | 69637153.42 |
| 1.利息收入 | 23588669.85 |
| 存款利息收入 | 28063.72 |
| 债券利息收入 | 23482288.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1345851.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1345851.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47394335.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3133843.39 |
| 1.管理人报酬 | 1395353.58 |
| 2.托管费 | 465117.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18152.5 |
| 5.利息支出 | 1031920.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1031920.82 |
| 6.其他费用 | 199985.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66503310.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66503310.03 |
| 一、收入： | 14960123.69 |
| 1.利息收入 | 22681364.47 |
| 存款利息收入 | 127809.03 |
| 债券利息收入 | 22368928.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203570.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203570.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7517669.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2391232.62 |
| 1.管理人报酬 | 1511146.41 |
| 2.托管费 | 503715.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5127.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371243.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12568891.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12568891.07 |
| 一、收入： | 6575581.44 |
| 1.利息收入 | 11187345.69 |
| 存款利息收入 | 69223.05 |
| 债券利息收入 | 10940207.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48602.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48602.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4563162.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1183287.71 |
| 1.管理人报酬 | 744355.22 |
| 2.托管费 | 248118.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3377.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187436.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5392293.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5392293.73 |
