名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-23 |
最近一月 2024-05-30 |
最近一季 2024-03-30 |
最近半年 2023-12-30 |
最近一年 2023-06-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.15% | 0.34% | 0.91% | 1.69% | 2.72% | 1.69% | 32.52% |
同类排名 [债券型] |
1728 | 2240 | 2428 | 2515 | 2354 | 2515 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-30 | 1.0168 | 1.2905 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0167 | 1.2904 | -- |
2024-06-21 | 1.0153 | 1.2890 | -- |
2024-06-14 | 1.0150 | 1.2887 | -- |
2024-06-07 | 1.0145 | 1.2882 | -- |
2024-05-31 | 1.0134 | 1.2871 | -- |
2024-05-24 | 1.0130 | 1.2867 | -- |
2024-05-17 | 1.0125 | 1.2862 | -- |
2024-05-10 | 1.0117 | 1.2854 | -- |
2024-04-30 | 1.0107 | 1.2844 | 0.09% |
2024-04-29 | 1.0098 | 1.2835 | -0.12% |
2024-04-26 | 1.0110 | 1.2847 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.0119 | 1.2856 | -- |
2024-04-19 | 1.0117 | 1.2854 | -- |
2024-04-12 | 1.0105 | 1.2842 | -- |