| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5869.14 | 2216.56 | 37.77% | 738.85 | 12.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2744.30 | 1100.27 | 40.09% | 366.76 | 13.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6079.08 | 2250.54 | 37.02% | 750.18 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3415.56 | 1124.36 | 32.92% | 374.79 | 10.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4878.43 | 2269.42 | 46.52% | 756.47 | 15.51% | 1.97 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3151.94 | 1115.19 | 35.38% | 371.73 | 11.79% | 1.06 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8718.94 | 2309.17 | 26.48% | 769.72 | 8.83% | 1.76 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4422.03 | 1128.60 | 25.52% | 376.20 | 8.51% | 1.21 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6459.97 | 1748.38 | 27.06% | 582.79 | 9.02% | 4.27 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2808.90 | 858.15 | 30.55% | 286.05 | 10.18% | 1.96 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3580.03 | 997.88 | 27.87% | 332.63 | 9.29% | 4.35 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 313.38 | 139.54 | 44.53% | 46.51 | 14.84% | 1.82 | 0.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 239.12 | 151.11 | 63.20% | 50.37 | 21.07% | 0.51 | 0.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 118.33 | 74.44 | 62.91% | 24.81 | 20.97% | 0.34 | 0.29% | -- | -- |
