名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
广发汇瑞3个月定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.0071 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0121 |
2023 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 0.0102 |
2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.003 |
2022 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.0035 |
2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.018 |
2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.048 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.0311 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 0.027 |
2020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0.0442 |
2019 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 0.02 |
2018 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 0.0125 |
2018 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 0.016 |
2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 0.021 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |