名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47.04 |
1.利息收入 | 47.04 |
存款利息收入 | 47.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 300.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-252.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-252.96 |
一、收入: | 2187260.19 |
1.利息收入 | 3571658.12 |
存款利息收入 | 163176.62 |
债券利息收入 | 2962741.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3184305.73 |
股票投资收益 | 1987406.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12951.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1183947.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4750955.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182251.96 |
减:二、费用 | 1849566.33 |
1.管理人报酬 | 879232.55 |
2.托管费 | 202899.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 278282.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 483252.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337693.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337693.86 |
一、收入: | 4700442.41 |
1.利息收入 | 2491848.67 |
存款利息收入 | 70057.28 |
债券利息收入 | 2013022.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8997183.91 |
股票投资收益 | 8313708.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -371141.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1054616.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6868719.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80129.53 |
减:二、费用 | 1125411.6 |
1.管理人报酬 | 568377.73 |
2.托管费 | 131164.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 165900.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254129.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3575030.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3575030.81 |
一、收入: | 26369022.24 |
1.利息收入 | 3613430.28 |
存款利息收入 | 153554.79 |
债券利息收入 | 2198769.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18007363.75 |
股票投资收益 | 15481580.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 987017.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1538766.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4619716.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128511.39 |
减:二、费用 | 2197221.07 |
1.管理人报酬 | 1182900.25 |
2.托管费 | 272976.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 245675.14 |
5.利息支出 | 5222.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5222.93 |
6.其他费用 | 490445.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24171801.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24171801.17 |
一、收入: | 13422046.85 |
1.利息收入 | 1793449.72 |
存款利息收入 | 97396.66 |
债券利息收入 | 1161286.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5793837.29 |
股票投资收益 | 4965621.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 344036.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 484179.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5749326.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85433.01 |
减:二、费用 | 1107261.41 |
1.管理人报酬 | 604617.19 |
2.托管费 | 139527.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126197.28 |
5.利息支出 | 5222.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5222.93 |
6.其他费用 | 231696.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12314785.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12314785.44 |