新华华荣灵活配置混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
4003267.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
62840.5 |
交易性金融资产 |
4687855.0 |
股票投资 |
4687855.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1586.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8755549.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1374697.97 |
应付管理人报酬 |
1486.35 |
应付托管费 |
343.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150301.29 |
负债合计 |
1648378.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
7459459.9 |
所有者权益合计 |
7107171.07 |
负债和所有者权益合计 |
8755549.21 |
资产: |
银行存款 |
24542066.74 |
结算备付金 |
1188124.31 |
存出保证金 |
62023.86 |
交易性金融资产 |
7747807.35 |
股票投资 |
7747807.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
100188121.21 |
应收利息 |
-36058.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133692084.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19.55 |
应付管理人报酬 |
73569.13 |
应付托管费 |
16977.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246575.35 |
负债合计 |
632312.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
138251821.04 |
所有者权益合计 |
133059771.62 |
负债和所有者权益合计 |
133692084.53 |