| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2076366.91 |
| 1.利息收入 | 707653.95 |
| 存款利息收入 | 113829.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1117952.97 |
| 股票投资收益 | -1942.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1120030.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -135.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56854.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193905.99 |
| 减：二、费用 | 1005849.55 |
| 1.管理人报酬 | 494979.67 |
| 2.托管费 | 98995.97 |
| 3.销售服务费 | 157888.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5695.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5695.54 |
| 6.其他费用 | 248227.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070517.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070517.36 |
| 一、收入： | 687083.11 |
| 1.利息收入 | 156486.61 |
| 存款利息收入 | 21607.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289592.16 |
| 股票投资收益 | -1942.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291669.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -135.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175924.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65079.84 |
| 减：二、费用 | 221619.89 |
| 1.管理人报酬 | 113199.71 |
| 2.托管费 | 22639.96 |
| 3.销售服务费 | 32039.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1780.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1780.41 |
| 6.其他费用 | 51960.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465463.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465463.22 |
| 一、收入： | -7660.57 |
| 1.利息收入 | 196068.53 |
| 存款利息收入 | 30390.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49040.67 |
| 股票投资收益 | -912214.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 957150.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4104.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255487.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2718.1 |
| 减：二、费用 | 324115.28 |
| 1.管理人报酬 | 261635.26 |
| 2.托管费 | 52327.02 |
| 3.销售服务费 | 2470.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1179.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1179.69 |
| 6.其他费用 | 5592.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331775.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331775.85 |
| 一、收入： | -286624.07 |
| 1.利息收入 | 115719.17 |
| 存款利息收入 | 20661.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238960.61 |
| 股票投资收益 | -1023298.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 785261.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -923.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164647.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1264.55 |
| 减：二、费用 | 332420.47 |
| 1.管理人报酬 | 197885.92 |
| 2.托管费 | 39577.16 |
| 3.销售服务费 | 1463.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1179.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1179.69 |
| 6.其他费用 | 91403.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-619044.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-619044.54 |
| 一、收入： | 2736859.97 |
| 1.利息收入 | 9219193.06 |
| 存款利息收入 | 62917.6 |
| 债券利息收入 | 8403764.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5997498.6 |
| 股票投资收益 | -10563576.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2251021.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2315056.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-555195.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70360.97 |
| 减：二、费用 | 3769731.6 |
| 1.管理人报酬 | 2300453.6 |
| 2.托管费 | 460090.65 |
| 3.销售服务费 | 15824.31 |
| 4.交易费用 | 726995.69 |
| 5.利息支出 | 56142.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56142.51 |
| 6.其他费用 | 186750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1032871.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1032871.63 |
| 一、收入： | -843200.75 |
| 1.利息收入 | 6310025.46 |
| 存款利息收入 | 28071.11 |
| 债券利息收入 | 5730547.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3874182.08 |
| 股票投资收益 | 2891062.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64144.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047264.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11095393.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67985.61 |
| 减：二、费用 | 2427320.47 |
| 1.管理人报酬 | 1601181.25 |
| 2.托管费 | 320236.21 |
| 3.销售服务费 | 10962.8 |
| 4.交易费用 | 372210.12 |
| 5.利息支出 | 6678.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6678.47 |
| 6.其他费用 | 99972.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3270521.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3270521.22 |
| 一、收入： | 20331394.0 |
| 1.利息收入 | 16908868.38 |
| 存款利息收入 | 62297.99 |
| 债券利息收入 | 16795290.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7079950.37 |
| 股票投资收益 | 17265.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7062685.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4128701.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471276.79 |
| 减：二、费用 | 5439660.58 |
| 1.管理人报酬 | 2040662.31 |
| 2.托管费 | 408132.47 |
| 3.销售服务费 | 31988.51 |
| 4.交易费用 | 50532.84 |
| 5.利息支出 | 2672609.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2672609.92 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14891733.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14891733.42 |
| 一、收入： | 19997427.51 |
| 1.利息收入 | 13884570.94 |
| 存款利息收入 | 44578.89 |
| 债券利息收入 | 13828638.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8275885.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8275885.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2596873.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433845.26 |
| 减：二、费用 | 4362228.28 |
| 1.管理人报酬 | 1590263.8 |
| 2.托管费 | 318052.79 |
| 3.销售服务费 | 25058.25 |
| 4.交易费用 | 19042.66 |
| 5.利息支出 | 2261474.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2261474.32 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15635199.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15635199.23 |
| 一、收入： | 60984664.99 |
| 1.利息收入 | 55089068.64 |
| 存款利息收入 | 640838.42 |
| 债券利息收入 | 54423155.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137238.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137238.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
489222.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5543612.99 |
| 减：二、费用 | 18454902.32 |
| 1.管理人报酬 | 7451616.9 |
| 2.托管费 | 1490323.41 |
| 3.销售服务费 | 120912.35 |
| 4.交易费用 | 72334.18 |
| 5.利息支出 | 9027458.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9027458.32 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42529762.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42529762.67 |
| 一、收入： | 35534305.8 |
| 1.利息收入 | 30059819.8 |
| 存款利息收入 | 604761.16 |
| 债券利息收入 | 29436806.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2350134.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2350134.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-821590.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3945942.78 |
| 减：二、费用 | 10121298.24 |
| 1.管理人报酬 | 4152939.61 |
| 2.托管费 | 830587.93 |
| 3.销售服务费 | 68266.74 |
| 4.交易费用 | 41225.47 |
| 5.利息支出 | 4899806.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4899806.85 |
| 6.其他费用 | 67397.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25413007.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25413007.56 |
| 一、收入： | 21251404.74 |
| 1.利息收入 | 15839827.88 |
| 存款利息收入 | 1155453.39 |
| 债券利息收入 | 14600393.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2414886.66 |
| 股票投资收益 | 1435828.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 989999.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -10941.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2626479.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370210.48 |
| 减：二、费用 | 5092401.89 |
| 1.管理人报酬 | 2049189.59 |
| 2.托管费 | 409838.02 |
| 3.销售服务费 | 31530.93 |
| 4.交易费用 | 76282.94 |
| 5.利息支出 | 2313715.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2313715.69 |
| 6.其他费用 | 194533.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16159002.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16159002.85 |
| 一、收入： | 1154947.7 |
| 1.利息收入 | 1184167.91 |
| 存款利息收入 | 295964.27 |
| 债券利息收入 | 820991.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1604113.63 |
| 股票投资收益 | 1435828.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179226.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -10941.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1636160.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2827.0 |
| 减：二、费用 | 380109.68 |
| 1.管理人报酬 | 190458.59 |
| 2.托管费 | 38091.82 |
| 3.销售服务费 | 1028.13 |
| 4.交易费用 | 54403.12 |
| 5.利息支出 | 37611.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37611.82 |
| 6.其他费用 | 57950.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774838.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774838.02 |
| 一、收入： | 26637984.75 |
| 1.利息收入 | 14643018.43 |
| 存款利息收入 | 2611209.05 |
| 债券利息收入 | 9998008.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9616142.29 |
| 股票投资收益 | 8557905.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194168.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864068.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2378823.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 4580957.9 |
| 1.管理人报酬 | 2303554.58 |
| 2.托管费 | 460710.85 |
| 3.销售服务费 | 579380.35 |
| 4.交易费用 | 254773.28 |
| 5.利息支出 | 646138.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 646138.84 |
| 6.其他费用 | 336400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22057026.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22057026.85 |
| 一、收入： | 19168898.77 |
| 1.利息收入 | 11119091.47 |
| 存款利息收入 | 2592312.2 |
| 债券利息收入 | 7092976.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3062198.98 |
| 股票投资收益 | 2309704.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475794.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276700.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4987608.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 3578273.59 |
| 1.管理人报酬 | 1788963.08 |
| 2.托管费 | 357792.65 |
| 3.销售服务费 | 508849.88 |
| 4.交易费用 | 171809.99 |
| 5.利息支出 | 589292.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589292.28 |
| 6.其他费用 | 161565.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15590625.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15590625.18 |
