名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 207.64 | -0.19 | -0.09% | 112.00 | 53.94% | -0.01 | -0.01% |
2023-06-30 | 68.71 | -0.19 | -0.28% | 29.17 | 42.45% | -0.01 | -0.02% |
2022-12-31 | -0.77 | -91.22 | 11907.92% | 95.72 | -12494.51% | 0.41 | -53.58% |
2022-06-30 | -28.66 | -102.33 | 357.02% | 78.53 | -273.97% | -0.09 | 0.32% |
2021-12-31 | 273.69 | -1056.36 | -385.97% | 225.10 | 82.25% | 231.51 | 84.59% |
2021-06-30 | -84.32 | 289.11 | -342.87% | -6.41 | 7.61% | 104.73 | -124.20% |
2020-12-31 | 2033.14 | 1.73 | 0.08% | 706.27 | 34.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 1999.74 | -- | -- | 827.59 | 41.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 6098.47 | -- | -- | -13.72 | -0.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 3553.43 | -- | -- | 235.01 | 6.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 2125.14 | 143.58 | 6.76% | 99.00 | 4.66% | -1.09 | -0.05% |
2018-06-30 | 115.49 | 143.58 | 124.32% | 17.92 | 15.52% | -1.09 | -0.95% |
2017-12-31 | 2663.80 | 855.79 | 32.13% | 19.42 | 0.73% | 86.41 | 3.24% |
2017-06-30 | 1916.89 | 230.97 | 12.05% | 47.58 | 2.48% | 27.67 | 1.44% |