| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 844.84 | -- | -- | 526.06 | 62.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12.31 | -- | -- | 8.72 | 70.82% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2.85 | -- | -- | 1.07 | 37.70% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 0.78 | -- | -- | -0.46 | -58.75% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5.56 | -- | -- | -1.25 | -22.45% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2.59 | -- | -- | -0.74 | -28.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1694.26 | -- | -- | 476.04 | 28.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1844.86 | -- | -- | 780.91 | 42.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4596.96 | -- | -- | 1201.84 | 26.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2183.36 | -- | -- | 1029.61 | 47.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6850.08 | -- | -- | -502.55 | -7.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1993.52 | -- | -- | -1960.34 | -98.34% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2345.59 | -- | -- | -664.51 | -28.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1310.08 | -- | -- | -299.24 | -22.84% | -- | -- |
