| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 120.52 | 82.55 | 68.50% | 27.52 | 22.83% | -- | -- | 0.21 | 0.17% |
| 2023-06-30 | 3.46 | 0.91 | 26.31% | 0.30 | 8.77% | -- | -- | 0.01 | 0.38% |
| 2022-12-31 | 4.54 | 0.48 | 10.56% | 0.16 | 3.52% | -- | -- | 0.00 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 2.22 | 0.18 | 7.96% | 0.06 | 2.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5.37 | 0.46 | 8.48% | 0.15 | 2.83% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2.49 | 0.25 | 10.14% | 0.08 | 3.38% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 203.95 | 104.09 | 51.04% | 34.70 | 17.01% | 2.12 | 1.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 185.39 | 97.22 | 52.44% | 32.41 | 17.48% | 1.38 | 0.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 992.18 | 299.46 | 30.18% | 99.82 | 10.06% | 8.26 | 0.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 530.41 | 151.51 | 28.56% | 50.50 | 9.52% | 4.93 | 0.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 667.46 | 233.71 | 35.01% | 77.90 | 11.67% | 4.74 | 0.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 183.09 | 77.97 | 42.59% | 25.99 | 14.20% | 2.18 | 1.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 422.59 | 287.58 | 68.05% | 95.86 | 22.68% | 0.19 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 207.54 | 141.81 | 68.33% | 47.27 | 22.78% | 0.06 | 0.03% | -- | -- |
