华润元大双鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
847938.76元 |
| 本期利润 |
3378762.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5299653.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
123834661.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1285632.55元 |
| 本期利润 |
3184714.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5819263.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
125448418.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42879.27元 |
| 本期利润 |
-48679.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19581.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
461755.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21889.28元 |
| 本期利润 |
-16374.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44440.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
520006.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60163.28元 |
| 本期利润 |
39806.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91023.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
811524.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25510.3元 |
| 本期利润 |
14970.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37602.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
575794.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163605.45元 |
| 本期利润 |
-517017.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17821.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
789335.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285594.2元 |
| 本期利润 |
-577145.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76511.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
1799395.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18094.81元 |
| 本期利润 |
27578.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2582.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
795870.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1880.78元 |
| 本期利润 |
-1678.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16234.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
219280.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41402.55元 |
| 本期利润 |
-37482.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5005.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
53094.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41102.14元 |
| 本期利润 |
-38869.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6000.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
52402.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295347.53元 |
| 本期利润 |
135139.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19364.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
1097837.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288597.11元 |
| 本期利润 |
292193.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15408.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
1336583.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
