华润元大双鑫债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
731548.69 |
存出保证金 |
6308.86 |
交易性金融资产 |
139619683.97 |
股票投资 |
13117283.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
126502400.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
134865.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3485.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141157729.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14202868.72 |
应付证券清算款 |
0.1 |
应付赎回款 |
60518.56 |
应付管理人报酬 |
32195.69 |
应付托管费 |
21463.8 |
应付销售服务费 |
10493.18 |
应付税费 |
7336.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170673.95 |
负债合计 |
14505550.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
108526950.29 |
所有者权益合计 |
126652178.96 |
负债和所有者权益合计 |
141157729.64 |
资产: |
银行存款 |
1276853.04 |
结算备付金 |
972228.08 |
存出保证金 |
6696.03 |
交易性金融资产 |
116330115.91 |
股票投资 |
7187363.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109142752.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10001122.97 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9926.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128596942.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
159726.59 |
应付赎回款 |
1998.21 |
应付管理人报酬 |
31650.72 |
应付托管费 |
21100.46 |
应付销售服务费 |
10314.19 |
应付税费 |
10191.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39531.57 |
负债合计 |
274513.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
110140302.2 |
所有者权益合计 |
128322429.25 |
负债和所有者权益合计 |
128596942.37 |
资产: |
银行存款 |
150731.92 |
结算备付金 |
133859.29 |
存出保证金 |
1166.96 |
交易性金融资产 |
3134718.04 |
股票投资 |
311304.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2823414.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
519.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3420996.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
158.68 |
应付管理人报酬 |
2048.24 |
应付托管费 |
585.18 |
应付销售服务费 |
156.15 |
应付税费 |
1.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
26009.7 |
负债合计 |
28959.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
2964855.32 |
所有者权益合计 |
3392036.54 |
负债和所有者权益合计 |
3420996.13 |
资产: |
银行存款 |
150205.08 |
结算备付金 |
16438.21 |
存出保证金 |
852.17 |
交易性金融资产 |
3566261.45 |
股票投资 |
350475.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3215785.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
131316.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3865073.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12041.21 |
应付管理人报酬 |
2200.2 |
应付托管费 |
628.61 |
应付销售服务费 |
171.53 |
应付税费 |
0.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20166.22 |
负债合计 |
35208.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
3167103.73 |
所有者权益合计 |
3829865.1 |
负债和所有者权益合计 |
3865073.19 |
资产: |
银行存款 |
210431.08 |
结算备付金 |
20475.65 |
存出保证金 |
1014.6 |
交易性金融资产 |
4807230.88 |
股票投资 |
591193.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4216037.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35957.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1259.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5076369.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
53236.23 |
应付赎回款 |
4204.27 |
应付管理人报酬 |
3432.79 |
应付托管费 |
980.8 |
应付销售服务费 |
289.58 |
应付税费 |
3.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29001.98 |
负债合计 |
92787.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
4056972.44 |
所有者权益合计 |
4983581.74 |
负债和所有者权益合计 |
5076369.36 |
资产: |
银行存款 |
227461.41 |
结算备付金 |
18119.78 |
存出保证金 |
941.4 |
交易性金融资产 |
4138489.67 |
股票投资 |
668616.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3469873.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36780.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10476.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4432268.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
应付证券清算款 |
49330.03 |
应付赎回款 |
14523.21 |
应付管理人报酬 |
2376.56 |
应付托管费 |
679.03 |
应付销售服务费 |
190.42 |
应付税费 |
3.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18917.06 |
负债合计 |
188304.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
3589921.83 |
所有者权益合计 |
4243964.87 |
负债和所有者权益合计 |
4432268.92 |
资产: |
银行存款 |
249017.84 |
结算备付金 |
22627.34 |
存出保证金 |
4144.8 |
交易性金融资产 |
5676918.0 |
股票投资 |
787944.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4888974.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
99498.67 |
应收利息 |
78355.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3051.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6133613.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40375.26 |
应付管理人报酬 |
3513.5 |
应付托管费 |
1003.84 |
应付销售服务费 |
280.1 |
应付税费 |
5.9 |
应付利息 |
35.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30000.37 |
负债合计 |
376972.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
4999133.29 |
所有者权益合计 |
5756640.94 |
负债和所有者权益合计 |
6133613.46 |
资产: |
银行存款 |
508153.54 |
结算备付金 |
254428.15 |
存出保证金 |
7475.95 |
交易性金融资产 |
8536639.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8536639.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
620000.91 |
应收利息 |
77201.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6259.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10010159.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
337813.51 |
应付赎回款 |
171819.68 |
应付管理人报酬 |
8771.22 |
应付托管费 |
2506.09 |
应付销售服务费 |
1970.81 |
应付税费 |
2.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24237.88 |
负债合计 |
547189.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
9141202.01 |
所有者权益合计 |
9462969.57 |
负债和所有者权益合计 |
10010159.43 |
资产: |
银行存款 |
889401.6 |
结算备付金 |
66105.29 |
存出保证金 |
9152.9 |
交易性金融资产 |
11391107.37 |
股票投资 |
524240.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10866867.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26092.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162235.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12544094.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1400000.0 |
应付证券清算款 |
299451.6 |
应付赎回款 |
108021.63 |
应付管理人报酬 |
6430.12 |
应付托管费 |
1837.17 |
应付销售服务费 |
112.31 |
应付税费 |
82.17 |
应付利息 |
92.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40010.67 |
负债合计 |
1860451.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
10110217.21 |
所有者权益合计 |
10683642.92 |
负债和所有者权益合计 |
12544094.79 |
资产: |
银行存款 |
597325.62 |
结算备付金 |
254841.81 |
存出保证金 |
16272.82 |
交易性金融资产 |
16302587.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16302587.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
201430.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
448.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17372906.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7879.61 |
应付托管费 |
2251.33 |
应付销售服务费 |
74.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1100.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74795.19 |
负债合计 |
3803851.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
14165678.23 |
所有者权益合计 |
13569055.74 |
负债和所有者权益合计 |
17372906.94 |
资产: |
银行存款 |
541924.46 |
结算备付金 |
42288.96 |
存出保证金 |
2381.24 |
交易性金融资产 |
16152353.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16152353.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1742.47 |
应收利息 |
144735.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16885425.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18310.22 |
应付管理人报酬 |
9641.48 |
应付托管费 |
2754.69 |
应付销售服务费 |
18.68 |
应付税费 |
45.46 |
应付利息 |
-83.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
731141.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
17468901.39 |
所有者权益合计 |
16154283.8 |
负债和所有者权益合计 |
16885425.18 |
资产: |
银行存款 |
834867.87 |
结算备付金 |
267546.61 |
存出保证金 |
9668.61 |
交易性金融资产 |
15640018.2 |
股票投资 |
280675.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15359343.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
114320.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16866421.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42722.03 |
应付管理人报酬 |
9846.34 |
应付托管费 |
2813.25 |
应付销售服务费 |
18.81 |
应付税费 |
333.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60302.98 |
负债合计 |
123589.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
18639753.9 |
所有者权益合计 |
16742832.55 |
负债和所有者权益合计 |
16866421.8 |
资产: |
银行存款 |
1183812.8 |
结算备付金 |
258702.49 |
存出保证金 |
28133.7 |
交易性金融资产 |
26282689.65 |
股票投资 |
2327500.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23955189.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
546494.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28299833.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8881.88 |
应付管理人报酬 |
16932.74 |
应付托管费 |
4837.91 |
应付销售服务费 |
373.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162500.0 |
负债合计 |
212417.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
28606599.21 |
所有者权益合计 |
28087415.66 |
负债和所有者权益合计 |
28299833.0 |
资产: |
银行存款 |
17347857.22 |
结算备付金 |
21830.12 |
存出保证金 |
385.2 |
交易性金融资产 |
19399479.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19399479.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000130.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
398462.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62168246.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5000000.0 |
应付赎回款 |
1257250.38 |
应付管理人报酬 |
36955.61 |
应付托管费 |
10558.73 |
应付销售服务费 |
420.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97145.37 |
负债合计 |
6411170.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
55126448.26 |
所有者权益合计 |
55757075.99 |
负债和所有者权益合计 |
62168246.17 |