| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
| 华润元大现金通货币B | 0.4025 | 1.49% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3643 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.70 | 33.90 | 33.33% | 22.58 | 22.20% | -- | -- | 11.00 | 10.82% |
| 2023-06-30 | 35.08 | 14.79 | 42.17% | 9.84 | 28.05% | -- | -- | 4.78 | 13.62% |
| 2022-12-31 | 9.21 | 2.85 | 30.94% | 0.81 | 8.84% | -- | -- | 0.24 | 2.59% |
| 2022-06-30 | 4.91 | 1.41 | 28.80% | 0.40 | 8.23% | -- | -- | 0.13 | 2.63% |
| 2021-12-31 | 13.16 | 3.38 | 25.66% | 0.96 | 7.33% | 1.27 | 9.61% | 0.28 | 2.09% |
| 2021-06-30 | 7.02 | 1.62 | 23.09% | 0.46 | 6.60% | 0.65 | 9.19% | 0.13 | 1.84% |
| 2020-12-31 | 27.79 | 8.67 | 31.19% | 2.48 | 8.91% | 2.22 | 7.99% | 1.33 | 4.80% |
| 2020-06-30 | 15.49 | 6.03 | 38.91% | 1.72 | 11.12% | 0.96 | 6.18% | 1.04 | 6.69% |
| 2019-12-31 | 33.98 | 9.62 | 28.30% | 2.75 | 8.09% | 8.16 | 24.01% | 0.09 | 0.27% |
| 2019-06-30 | 17.91 | 5.27 | 29.41% | 1.50 | 8.40% | 4.50 | 25.12% | 0.05 | 0.26% |
| 2018-12-31 | 41.84 | 13.44 | 32.12% | 3.84 | 9.18% | 3.77 | 9.00% | 0.13 | 0.31% |
| 2018-06-30 | 26.88 | 7.65 | 28.47% | 2.19 | 8.13% | 3.41 | 12.70% | 0.12 | 0.45% |
| 2017-12-31 | 94.23 | 44.61 | 47.34% | 12.75 | 13.53% | 8.00 | 8.49% | 5.50 | 5.84% |
| 2017-06-30 | 52.68 | 28.94 | 54.94% | 8.27 | 15.70% | 0.52 | 0.99% | 4.06 | 7.70% |
