| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4806 | 2.01% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4414 | 1.87% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4352 | 1.50% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3701 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.89% | 0.30% | 1.54% | 1.81% | 4.07% | 4.06% | 1.74% | 4.34% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
121|1098 | 426|1174 | 14|1168 | 118|1156 | 118|1098 | 122|1010 | 248|815 | 224|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.2119 | 1.2119 | -0.09% | |
| 2024-07-01 | 1.213 | 1.213 | -0.01% | |
| 2024-06-30 | 1.2131 | 1.2131 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.213 | 1.213 | 0.09% | |
| 2024-06-27 | 1.2119 | 1.2119 | -0.10% |
截至2024-03-31 华润元大双鑫债券C期末总份额为1.06亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 164.39 | 1.27% |
| 688041 | 海光信息 | 2.00 | 160.90 | 1.24% |
| 603019 | 中科曙光 | 3.00 | 149.46 | 1.15% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 134.46 | 1.04% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.00 | 108.65 | 0.84% |
| 000988 | 华工科技 | 3.00 | 104.10 | 0.80% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 94.70 | 0.73% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 72.27 | 0.56% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 70.63 | 0.55% |
| 301308 | 江波龙 | 0.00 | 68.15 | 0.53% |
