易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
296753017.39 |
股票投资 |
296753017.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
317815159.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1108557.54 |
应付管理人报酬 |
203279.06 |
应付托管费 |
63524.72 |
应付销售服务费 |
1073.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
301035.65 |
负债合计 |
1677470.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
241933421.14 |
所有者权益合计 |
316137689.53 |
负债和所有者权益合计 |
317815159.83 |
资产: |
银行存款 |
26733237.28 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
292635659.65 |
股票投资 |
292635659.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
319368896.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2002251.19 |
应付赎回款 |
831418.47 |
应付管理人报酬 |
215750.99 |
应付托管费 |
67422.19 |
应付销售服务费 |
2840.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
499562.13 |
负债合计 |
3619245.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
252632367.02 |
所有者权益合计 |
315749651.45 |
负债和所有者权益合计 |
319368896.93 |
资产: |
银行存款 |
19891305.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
305254150.74 |
股票投资 |
305254150.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
325145456.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
395695.89 |
应付管理人报酬 |
218532.6 |
应付托管费 |
68291.48 |
应付销售服务费 |
3701.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290430.71 |
负债合计 |
976652.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
269178055.03 |
所有者权益合计 |
324168804.35 |
负债和所有者权益合计 |
325145456.54 |
资产: |
银行存款 |
23694648.46 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
280998691.44 |
股票投资 |
280998691.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
304693339.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1710713.24 |
应付赎回款 |
1327495.52 |
应付管理人报酬 |
165559.36 |
应付托管费 |
51737.31 |
应付销售服务费 |
3955.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308900.96 |
负债合计 |
3568361.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
287059689.76 |
所有者权益合计 |
301124978.41 |
负债和所有者权益合计 |
304693339.9 |
资产: |
银行存款 |
11449896.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
142444549.87 |
股票投资 |
142444549.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
866.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
667518.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154562831.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
504681.22 |
应付赎回款 |
2066170.0 |
应付管理人报酬 |
102546.51 |
应付托管费 |
32045.79 |
应付销售服务费 |
636.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380435.05 |
负债合计 |
3086515.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
102371697.98 |
所有者权益合计 |
151476315.69 |
负债和所有者权益合计 |
154562831.14 |
资产: |
银行存款 |
14669494.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
165982836.47 |
股票投资 |
165982836.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1050.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2506280.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
183159662.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
639404.68 |
应付赎回款 |
5870494.77 |
应付管理人报酬 |
113304.5 |
应付托管费 |
35407.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
293370.81 |
负债合计 |
6951982.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
97754586.13 |
所有者权益合计 |
176207680.24 |
负债和所有者权益合计 |
183159662.67 |
资产: |
银行存款 |
6298954.29 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
83995590.58 |
股票投资 |
83995590.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
426.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2332550.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92627521.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1509735.15 |
应付赎回款 |
1210059.43 |
应付管理人报酬 |
58164.72 |
应付托管费 |
18176.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
341644.34 |
负债合计 |
3137780.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
47569476.99 |
所有者权益合计 |
89489741.73 |
负债和所有者权益合计 |
92627521.87 |
资产: |
银行存款 |
11437515.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
98086756.34 |
股票投资 |
98086756.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
838.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1694895.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111220006.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7116251.06 |
应付管理人报酬 |
67459.46 |
应付托管费 |
21081.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308143.86 |
负债合计 |
7512935.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
62624647.51 |
所有者权益合计 |
103707070.56 |
负债和所有者权益合计 |
111220006.0 |
资产: |
银行存款 |
5117052.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
71724432.51 |
股票投资 |
71392679.32 |
基金投资 |
331753.19 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
616.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1098917.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77941018.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
266399.03 |
应付赎回款 |
1167594.78 |
应付管理人报酬 |
49932.47 |
应付托管费 |
15603.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430379.46 |
负债合计 |
1929909.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
53561684.02 |
所有者权益合计 |
76011109.26 |
负债和所有者权益合计 |
77941018.88 |
资产: |
银行存款 |
7098154.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
110604839.7 |
股票投资 |
110604839.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1774524.31 |
应收利息 |
1264.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
160301.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119639084.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2213891.54 |
应付管理人报酬 |
74893.02 |
应付托管费 |
23404.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
305486.16 |
负债合计 |
2617674.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
89416301.93 |
所有者权益合计 |
117021409.45 |
负债和所有者权益合计 |
119639084.26 |
资产: |
银行存款 |
10810384.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
114644474.96 |
股票投资 |
114644474.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1504.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
544994.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126001358.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4030774.95 |
应付管理人报酬 |
87100.37 |
应付托管费 |
27218.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
665830.89 |
负债合计 |
4810925.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
111288695.39 |
所有者权益合计 |
121190433.09 |
负债和所有者权益合计 |
126001358.17 |
资产: |
银行存款 |
7335440.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
94332300.21 |
股票投资 |
91183129.44 |
基金投资 |
3149170.77 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
650.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
887017.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102555408.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2072315.32 |
应付管理人报酬 |
62971.11 |
应付托管费 |
19678.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
6150.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
654807.96 |
负债合计 |
2815923.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
72513422.85 |
所有者权益合计 |
99739484.92 |
负债和所有者权益合计 |
102555408.66 |
资产: |
银行存款 |
5124347.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
74615401.97 |
股票投资 |
72951729.31 |
基金投资 |
1663672.66 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
205.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
578658.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80318613.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
948264.79 |
应付管理人报酬 |
52704.72 |
应付托管费 |
16470.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
436433.27 |
负债合计 |
1453873.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
64084337.76 |
所有者权益合计 |
78864740.7 |
负债和所有者权益合计 |
80318613.71 |
资产: |
银行存款 |
7262280.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
65671593.73 |
股票投资 |
65671593.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
295.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2005582.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74939751.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2375504.06 |
应付赎回款 |
2628572.23 |
应付管理人报酬 |
68011.93 |
应付托管费 |
21253.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
344790.74 |
负债合计 |
5438132.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
59448510.59 |
所有者权益合计 |
69501619.25 |
负债和所有者权益合计 |
74939751.96 |
资产: |
银行存款 |
389472007.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
94088.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
61782.87 |
资产总计 |
389627879.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
51174.46 |
应付托管费 |
15992.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3598.4 |
负债合计 |
70764.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
390181333.5 |
所有者权益合计 |
389557114.4 |
负债和所有者权益合计 |
389627879.28 |