| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 327.56 | 204.75 | 62.51% | -- | -- | 42.62 | 13.01% |
| 2023-06-30 | 341.17 | 147.27 | 43.16% | -- | -- | 21.06 | 6.17% |
| 2022-12-31 | 11.88 | 382.63 | 3222.10% | -- | -- | 43.18 | 363.65% |
| 2022-06-30 | -554.63 | 174.88 | -31.53% | -- | -- | 21.86 | -3.94% |
| 2021-12-31 | 865.01 | 408.45 | 47.22% | -- | -- | 40.10 | 4.64% |
| 2021-06-30 | 463.77 | 143.02 | 30.84% | -- | -- | 17.54 | 3.78% |
| 2020-12-31 | 613.66 | 518.70 | 84.53% | -- | -- | 39.79 | 6.48% |
| 2020-06-30 | 229.78 | 204.75 | 89.11% | -- | -- | 22.47 | 9.78% |
| 2019-12-31 | 842.26 | 220.16 | 26.14% | -- | -- | 30.07 | 3.57% |
| 2019-06-30 | 535.94 | 136.52 | 25.47% | -- | -- | 16.13 | 3.01% |
| 2018-12-31 | -41.60 | 268.28 | -644.95% | -- | -- | 32.23 | -77.49% |
| 2018-06-30 | 97.40 | 76.46 | 78.51% | -- | -- | 12.68 | 13.02% |
| 2017-12-31 | 565.72 | 349.84 | 61.84% | -- | -- | 29.32 | 5.18% |
| 2017-06-30 | 595.61 | 202.23 | 33.95% | -- | -- | 15.12 | 2.54% |
