名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38911989.48元 |
本期利润 | -9588105.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0867元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
本期基金份额净值增长率 | -5.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64140491.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6929元 |
期末基金资产净值 | 178184857.96元 |
期末基金份额净值 | 1.9248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -364910.05元 |
本期利润 | 23290580.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1951元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.74% |
本期基金份额净值增长率 | 10.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121209659.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1071元 |
期末基金资产净值 | 244807363.36元 |
期末基金份额净值 | 2.2359元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 163.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3914990.03元 |
本期利润 | -60524227.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3726元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.63% |
本期基金份额净值增长率 | -15.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121617111.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0324元 |
期末基金资产净值 | 239418043.89元 |
期末基金份额净值 | 2.0324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4382418.0元 |
本期利润 | -20069821.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1181元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.52% |
本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 215677257.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.166元 |
期末基金资产净值 | 416998148.51元 |
期末基金份额净值 | 2.2543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 165.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2292051.94元 |
本期利润 | 8177135.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7461元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.99% |
本期基金份额净值增长率 | 26.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 158564808.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1382元 |
期末基金资产净值 | 335762778.77元 |
期末基金份额净值 | 2.4101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 184.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1627651.52元 |
本期利润 | 683481.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0792元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9066920.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9909元 |
期末基金资产净值 | 18843135.49元 |
期末基金份额净值 | 2.0593元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 142.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 79429823.81元 |
本期利润 | 58253047.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6502元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.98% |
本期基金份额净值增长率 | 67.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6870697.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7916元 |
期末基金资产净值 | 16541717.71元 |
期末基金份额净值 | 1.9058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 124.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18723709.9元 |
本期利润 | 23584861.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1551元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.19% |
本期基金份额净值增长率 | 13.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19049032.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1253元 |
期末基金资产净值 | 197041926.91元 |
期末基金份额净值 | 1.2957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12650688.76元 |
本期利润 | 60928215.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4008元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.17% |
本期基金份额净值增长率 | 48.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 322022.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
期末基金资产净值 | 173399148.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1406元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9794244.65元 |
本期利润 | 31720708.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2087元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.37% |
本期基金份额净值增长率 | 24.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6921308.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
期末基金资产净值 | 159382828.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0485元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1078286.9元 |
本期利润 | -26109555.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1705元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.62% |
本期基金份额净值增长率 | -17.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24345848.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1602元 |
期末基金资产净值 | 127662331.43元 |
期末基金份额净值 | 0.8398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3432645.16元 |
本期利润 | -5049633.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.18% |
本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3285930.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0216元 |
期末基金资产净值 | 148722256.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18202167.78元 |
本期利润 | 18196964.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.091元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
本期基金份额净值增长率 | 9.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2429281.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
期末基金资产净值 | 203942416.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2562021.02元 |
本期利润 | 3932574.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2789861.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 205678725.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.83% |