名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -31281404.48 |
1.利息收入 | 359942.47 |
存款利息收入 | 359942.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76335281.71 |
股票投资收益 | -85254210.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8918928.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44534602.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159332.56 |
减:二、费用 | 5262664.86 |
1.管理人报酬 | 3502248.5 |
2.托管费 | 875562.23 |
3.销售服务费 | 686854.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36544069.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36544069.34 |
一、收入: | 44847636.54 |
1.利息收入 | 188100.88 |
存款利息收入 | 188100.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1305541.73 |
股票投资收益 | -4251820.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5557362.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43208056.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145937.64 |
减:二、费用 | 2813803.7 |
1.管理人报酬 | 1893808.69 |
2.托管费 | 473452.24 |
3.销售服务费 | 368118.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42033832.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42033832.84 |
一、收入: | -100356624.58 |
1.利息收入 | 414278.77 |
存款利息收入 | 414278.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3028970.34 |
股票投资收益 | -11431865.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295035.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8107859.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97869681.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127748.13 |
减:二、费用 | 5090683.54 |
1.管理人报酬 | 3523936.47 |
2.托管费 | 880984.08 |
3.销售服务费 | 487762.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105447308.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105447308.12 |
一、收入: | -36531912.63 |
1.利息收入 | 260476.47 |
存款利息收入 | 260476.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9689184.5 |
股票投资收益 | 5204806.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121454.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4362923.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46528588.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47014.44 |
减:二、费用 | 2623752.42 |
1.管理人报酬 | 1822258.39 |
2.托管费 | 455564.55 |
3.销售服务费 | 247669.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39155665.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39155665.05 |
一、收入: | 46780358.03 |
1.利息收入 | 153220.82 |
存款利息收入 | 153194.72 |
债券利息收入 | 26.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28829576.01 |
股票投资收益 | 26416294.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2413281.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17590070.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207490.48 |
减:二、费用 | 2696015.23 |
1.管理人报酬 | 1066928.91 |
2.托管费 | 266732.27 |
3.销售服务费 | 309637.36 |
4.交易费用 | 854716.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44084342.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44084342.8 |
一、收入: | 11224079.29 |
1.利息收入 | 49626.23 |
存款利息收入 | 49626.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15981029.23 |
股票投资收益 | 15182957.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 798072.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4953973.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147397.27 |
减:二、费用 | 1054422.31 |
1.管理人报酬 | 455463.97 |
2.托管费 | 113866.01 |
3.销售服务费 | 134841.03 |
4.交易费用 | 251991.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10169656.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10169656.98 |
一、收入: | 71645622.57 |
1.利息收入 | 313210.44 |
存款利息收入 | 206951.19 |
债券利息收入 | 51471.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91015632.24 |
股票投资收益 | 88687969.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69955.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2257707.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20276445.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593225.17 |
减:二、费用 | 2640707.83 |
1.管理人报酬 | 1084211.93 |
2.托管费 | 271052.96 |
3.销售服务费 | 134003.28 |
4.交易费用 | 948939.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69004914.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69004914.74 |
一、收入: | 24798782.79 |
1.利息收入 | 186981.21 |
存款利息收入 | 80769.83 |
债券利息收入 | 51423.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19724130.12 |
股票投资收益 | 18204862.94 |
基金投资收益 | -26000.0 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1545267.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4885974.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1696.68 |
减:二、费用 | 958557.64 |
1.管理人报酬 | 539939.7 |
2.托管费 | 134984.98 |
3.销售服务费 | 2201.32 |
4.交易费用 | 178424.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103007.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23840225.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23840225.15 |
一、收入: | 63046940.78 |
1.利息收入 | 379366.39 |
存款利息收入 | 102853.94 |
债券利息收入 | 8027.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14428863.31 |
股票投资收益 | 11471976.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16790.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2940096.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48236953.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1757.48 |
减:二、费用 | 1988787.93 |
1.管理人报酬 | 958888.08 |
2.托管费 | 239722.01 |
3.销售服务费 | 1065.14 |
4.交易费用 | 591112.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61058152.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61058152.85 |
一、收入: | 32672332.39 |
1.利息收入 | 69380.41 |
存款利息收入 | 44514.29 |
债券利息收入 | 85.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8914742.51 |
股票投资收益 | -10280617.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14085.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1351789.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41517419.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274.98 |
减:二、费用 | 949558.89 |
1.管理人报酬 | 440147.29 |
2.托管费 | 110036.76 |
3.销售服务费 | 16.49 |
4.交易费用 | 301745.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97612.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31722773.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31722773.5 |
一、收入: | -24624611.81 |
1.利息收入 | 490738.1 |
存款利息收入 | 84152.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2073955.9 |
股票投资收益 | -438011.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2511967.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27189358.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52.72 |
减:二、费用 | 1486328.29 |
1.管理人报酬 | 888739.26 |
2.托管费 | 222184.86 |
3.销售服务费 | 12.88 |
4.交易费用 | 196466.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178925.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26110940.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26110940.1 |
一、收入: | -4249696.77 |
1.利息收入 | 337940.0 |
存款利息收入 | 42618.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3894752.17 |
股票投资收益 | 2164721.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1730031.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8482388.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 799884.46 |
1.管理人报酬 | 470761.36 |
2.托管费 | 117690.34 |
3.销售服务费 | 8.03 |
4.交易费用 | 123083.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88341.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5049581.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5049581.23 |
一、收入: | 22741990.18 |
1.利息收入 | 2549709.97 |
存款利息收入 | 136720.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20197441.89 |
股票投资收益 | 18564528.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1632913.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5168.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.49 |
减:二、费用 | 4543894.14 |
1.管理人报酬 | 1502356.54 |
2.托管费 | 312549.03 |
3.销售服务费 | 27.44 |
4.交易费用 | 2515806.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213155.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18198096.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18198096.04 |
一、收入: | 6172672.28 |
1.利息收入 | 1104988.83 |
存款利息收入 | 73747.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3696994.94 |
股票投资收益 | 2602750.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1094244.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1370682.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.49 |
减:二、费用 | 2239974.7 |
1.管理人报酬 | 755976.42 |
2.托管费 | 151195.23 |
3.销售服务费 | 12.32 |
4.交易费用 | 1250449.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82341.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3932697.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3932697.58 |